CAPROGEC AUDIT - 998165906 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 155 16 155
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 37 799 33 535 4 264
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 078 23 078
TOTAL (I) BJ 77 033 49 690 27 342
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 354 1 354
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 392 959 53 314 339 645
Autres créances BZ 30 386 30 386
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 112 83 112
Charges constatées d’avance CH 33 349 33 349
TOTAL (II) CJ 541 162 53 314 487 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 618 195 103 005 515 190
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 140 497
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 167 379
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 362 877
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 879
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 293
Dettes fiscales et sociales DY 87 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 23 822
TOTAL (IV) EC 152 313
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 515 190
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 152 313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 041 156 1 041 156
Chiffres d’affaires nets FJ 1 041 156 1 041 156
Production stockée FM 1 354
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 553
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 048 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 770 647
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 818
Salaires et traitements FY 102 170
Charges sociales FZ 41 117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 934 673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 113 394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 611
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 112 782
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 137 187
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 137 187
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 137 187
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 82 591
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 185 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 017 876
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 167 379
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 155
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 799
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 920 158
ACQUISITIONS Total Général 0G 76 874 158
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 155
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 799
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 078
DIMINUTIONS Total Général I4 77 033
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 155 16 155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 010 7 525 33 535
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 165 7 525 49 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 476 1 391 5 553 53 314
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 476 1 391 5 553 53 314
TOTAL GENERAL 7C 57 476 1 391 5 553 53 314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 391 5 553
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 078
Clients douteux ou litigieux VA 54 945
Autres créances clients UX 338 013
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 616
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 395
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 374
Charges constatées d’avance VS 33 349
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 479 774 456 695 23 078
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 879 879
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 293 14 293
Personnel et comptes rattachés 8C 9 716 9 716
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 112 11 112
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 62 943 62 943
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 288 3 288
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 257 26 257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 23 822 23 822
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 152 313 152 313
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 452
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP