GOODMOOD - 980136675 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 839 264 0 38 839 264 41 956 521
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 38 839 264 0 38 839 264 41 956 521
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 611 133 0 611 133 177 097
Autres créances BZ 1 097 953 0 1 097 953 184 066
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 147 456 0 147 456 57 967
Charges constatées d’avance CH 151 769 0 151 769 181 281
TOTAL (II) CJ 2 008 310 0 2 008 310 600 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 847 575 0 40 847 575 42 556 931
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 483 268 4 298 268
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 914 918 26 099 918
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -133 923 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 060 515 -133 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 227 067 25 727
TOTAL (I) DL 29 430 815 30 289 990
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 715 377 11 004 735
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 853 584 1 097 826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 425 785 15 893
Dettes fiscales et sociales DY 276 992 148 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 145 022 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 416 760 12 266 941
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 847 575 42 556 931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 416 760 2 551 941
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 377 4 735
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 406 982 0 1 406 982 243 257
Chiffres d’affaires nets FJ 1 406 982 0 1 406 982 243 257
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 406 985 243 262
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 128 920 21 233
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 120 2 122
Salaires et traitements FY 965 145 166 684
Charges sociales FZ 743 079 63 713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 877 270 253 753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -470 286 -10 490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 79 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 88 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 261 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 341 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 707 633 97 706
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 707 633 97 706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -683 292 -97 706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 153 578 -108 196
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 201 340 25 727
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 201 340 25 727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -201 340 -25 727
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -294 403 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 431 325 243 262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 491 840 377 186
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 060 515 -133 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 956 521 0 37 831 143
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 956 521 0 37 831 143
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 40 948 400 38 839 264
DIMINUTIONS Total Général I4 0 40 948 400 38 839 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 25 727 201 340 227 067 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 25 727 201 340 227 067 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 201 340 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 611 133 611 133 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 777 727 777 727 0
T. V. A. VB 32 156 32 156 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 260 069 260 069 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 000 28 000 0
Charges constatées d’avance VS 151 769 151 769 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 860 855 1 860 855 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 377 377 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 715 000 9 715 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 75 119 75 119 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 425 785 425 785 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 25 170 25 170 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 126 331 126 331 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 856 101 856 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 635 23 635 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 778 465 778 465 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 022 145 022 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 416 760 11 416 760 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 285 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0