ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE - 975721739 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 232 232 0 0
Fonds commercial AH 894 190 0 894 190 894 190
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 984 0 50 984 50 984
Constructions AP 1 906 935 1 685 803 221 132 262 108
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 360 306 1 124 773 235 533 296 612
Autres immobilisations corporelles AT 2 523 723 1 572 994 950 729 922 440
Immobilisations en cours AV 691 785 0 691 785 56 019
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 221 689 221 689 0 151 687
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 189 617 0 189 617 189 617
TOTAL (I) BJ 7 839 460 4 605 491 3 233 969 2 823 657
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 529 384 0 529 384 482 878
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 906 816 1 091 174 27 815 642 23 356 049
Avances et acomptes versés sur commandes BV 942 160 0 942 160 6 881 749
Clients et comptes rattachés BX 9 942 582 243 878 9 698 704 6 153 651
Autres créances BZ 6 375 871 0 6 375 871 4 799 495
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 572 503 0 572 503 915 843
Charges constatées d’avance CH 10 468 702 0 10 468 702 5 265 641
TOTAL (II) CJ 57 738 017 1 335 052 56 402 965 47 855 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 65 577 477 5 940 543 59 636 934 50 678 963
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 975 25 975
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 39 551 39 551
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 814 110 4 814 110
Report à nouveau DH 31 051 99 764
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 149 842 451 287
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 160 845 9 830 687
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 184 132 306 617
Provisions pour charges DQ 546 163 291 641
TOTAL (III) DR 1 730 295 598 258
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 309 489 33 068
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 951 145 7 701 737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 190 736 1 055 381
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 460 464 28 580 025
Dettes fiscales et sociales DY 2 787 820 2 700 594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 141 179 214
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 49 745 795 40 250 018
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 59 636 934 50 678 963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 951 145
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 119 090 798 0 119 090 798 101 216 215
Production vendue biens FD 77 063 0 77 063 105 495
Production vendue services FG 9 877 332 0 9 877 332 8 723 126
Chiffres d’affaires nets FJ 129 045 193 0 129 045 193 110 044 835
Production stockée FM 46 506 266 918
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 939 515 2 717 546
Autres produits FQ 3 663 23 521
Total des produits d’exploitation (I) FR 132 034 877 113 053 819
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 117 207 330 96 035 954
Variation de stock (marchandises) FT -8 798 825 -4 776 063
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 587 099 7 993 068
Impôts, taxes et versements assimilés FX 753 062 712 416
Salaires et traitements FY 7 697 065 7 450 124
Charges sociales FZ 2 877 290 2 752 807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 294 711 289 139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 242 435 1 455 383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 684 966 384 612
Autres charges GE 9 837 62 916
Total des charges d’exploitation (II) GF 131 554 971 112 360 356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 479 906 693 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 290 322 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 290 322 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 001 220 0
Intérêts et charges assimilées GR 918 850 243 135
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 920 069 243 135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 629 748 -243 135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 149 842 450 328
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 958
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 958
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 958
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 132 325 199 113 054 778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 133 475 040 112 603 491
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 149 842 451 287
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 894 422 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 693 863 0 912 730
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 341 304 0 70 002
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 929 589 0 982 732
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 894 422
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 72 861 6 533 732
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 411 306
DIMINUTIONS Total Général I4 0 72 861 7 839 460
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 232 0 0 232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 105 700 294 712 16 842 4 383 571
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 105 932 294 711 16 842 4 383 802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 36 626
Provisions pour garanties données aux clients 4E 127 230
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 46 022
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 520 417
Total Provisions pour risques et charges 5Z 598 258 1 453 677 321 641 1 730 295
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 221 689
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 314 878 1 086 824 1 310 528 1 091 174
Sur comptes clients 6T 278 210 137 346 171 678 243 878
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 593 088 1 445 859 1 482 206 1 556 741
TOTAL GENERAL 7C 2 191 347 2 899 536 1 803 847 3 287 035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 927 402 1 803 847 0
- Financières UG 0 1 001 220 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 189 617 0 189 617
Clients douteux ou litigieux VA 93 024 93 024 0
Autres créances clients UX 9 849 557 9 849 557 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 583 8 583 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 040 7 040 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 872 362 1 872 362 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 845 5 845 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 482 042 4 482 042 0
Charges constatées d’avance VS 10 468 702 10 468 702 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 976 772 26 787 155 189 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 309 489 309 489 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 460 464 37 460 464 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 742 943 742 943 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 699 206 699 206 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 948 333 948 333 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 397 338 397 338 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 951 145 7 951 145 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 141 46 141 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 555 059 48 555 059 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 222 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 222 0