ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE - 975721739 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 903 29 903 1 043
Fonds commercial AH 894 190 894 190 894 190
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 984 50 984 50 984
Constructions AP 1 895 696 1 472 613 423 084 489 364
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 347 741 1 130 459 217 283 201 847
Autres immobilisations corporelles AT 1 746 123 1 104 618 641 505 751 181
Immobilisations en cours AV 89 036 89 036 16 510
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 999 9 999 9 999
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 189 617 189 617 189 617
TOTAL (I) BJ 6 253 290 3 737 592 2 515 698 2 604 734
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 185 536 185 536 128 022
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 40 138 659 1 209 518 38 929 141 27 347 888
Avances et acomptes versés sur commandes BV 758 084 758 084
Clients et comptes rattachés BX 8 603 795 319 104 8 284 691 8 843 651
Autres créances BZ 5 499 311 5 499 311 4 780 286
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 373 530 373 530 350 301
Charges constatées d’avance CH 31 171 31 171 25 933
TOTAL (II) CJ 55 590 086 1 528 622 54 061 463 41 476 082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 843 376 5 266 215 56 577 161 44 080 816
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 975 25 975
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 39 551 39 551
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 814 110 4 146 397
Report à nouveau DH 1 052 869 1 052 869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 694 667 713
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 416 199 10 332 504
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 351 982 203 627
Provisions pour charges DQ 275 738 525 724
TOTAL (III) DR 627 720 729 351
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 204 325 164 028
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 357 641 5 497 011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 730 808 793 050
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 588 879 22 725 541
Dettes fiscales et sociales DY 2 632 888 2 478 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 002
Autres dettes EA 18 702 1 343 652
Produits constatés d’avance (2) EB 12 663
TOTAL (IV) EC 45 533 243 33 018 961
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 56 577 161 44 080 816
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 116 286 073 20 825 116 306 898 115 318 106
Production vendue biens FD 96 175 96 175 68 045
Production vendue services FG 7 840 907 73 7 840 980 9 274 414
Chiffres d’affaires nets FJ 124 223 156 20 898 124 244 053 124 660 566
Production stockée FM 57 514 94 632
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 781 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 762 247 2 650 198
Autres produits FQ 96 243 21 667
Total des produits d’exploitation (I) FR 126 165 838 127 429 730
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 117 176 920 105 188 343
Variation de stock (marchandises) FT -12 081 872 162 715
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 879 178 8 135 103
Impôts, taxes et versements assimilés FX 680 886 1 023 309
Salaires et traitements FY 6 974 655 7 094 199
Charges sociales FZ 2 675 845 2 729 661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 281 763 248 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 626 099 924 852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 323 325 526 934
Autres charges GE 103 587 4 135
Total des charges d’exploitation (II) GF 125 640 388 126 040 787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 525 450 1 388 944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 32 654
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 047 25 053
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 047 25 053
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 293 724 448 586
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 293 724 448 586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -264 677 -423 533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 260 773 932 756
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 550
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 550
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 904
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 904
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 550 -1 904
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 26 579
Impôts sur les bénéfices (X) HK 178 629 236 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 126 196 435 127 454 783
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 126 112 740 126 787 070
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 694 667 713
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 924 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 983 781 209 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 199 616
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 107 489 209 237
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 924 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 510 46 926 5 129 582
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 199 616
DIMINUTIONS Total Général I4 16 510 46 926 6 253 290
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 860 1 043 29 903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 473 895 280 720 46 926 3 707 690
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 502 755 281 763 46 926 3 737 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 97 477
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 530 243
Total Provisions pour risques et charges 5Z 729 350 420 803 522 433 627 720
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 708 899 1 209 518 708 899 1 209 518
Sur comptes clients 6T 241 534 319 104 241 534 319 104
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 950 433 1 528 622 950 433 1 528 622
TOTAL GENERAL 7C 1 679 783 1 949 425 1 472 866 2 156 342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 949 424 1 472 866
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 189 617 189 617
Clients douteux ou litigieux VA 31 273 31 273
Autres créances clients UX 8 615 354 8 615 354
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 463 2 463
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 044 1 044
Impôts sur les bénéfices VM 59 007 59 007
T. V. A. VB 2 473 691 2 473 691
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 963 107 2 963 107
Charges constatées d’avance VS 31 171 31 171
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 366 727 14 145 837 220 890
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 204 325 204 325
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 588 879 31 588 879
Personnel et comptes rattachés 8C 828 651 828 651
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 942 725 942 725
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 632 591 632 591
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 224 544 224 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 357 641 9 357 641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 702 18 702
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 798 059 43 798 059
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 240
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 240