ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE - 975721739 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 903 29 903
Fonds commercial AH 894 190 894 190 894 190
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 984 50 984 50 984
Constructions AP 1 895 696 1 532 943 362 753 423 084
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 493 049 1 209 507 283 542 217 283
Autres immobilisations corporelles AT 1 978 204 1 264 386 713 818 641 505
Immobilisations en cours AV 112 286 112 286 89 036
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 999 9 999 9 999
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 189 617 189 617 189 617
TOTAL (I) BJ 6 653 927 4 046 737 2 607 190 2 515 698
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 162 674 162 674 185 536
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 30 796 533 866 078 29 930 454 38 929 141
Avances et acomptes versés sur commandes BV 367 677 367 677 758 084
Clients et comptes rattachés BX 4 731 820 379 063 4 352 757 8 284 691
Autres créances BZ 7 294 499 7 294 499 5 499 311
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 727 310 727 310 373 530
Charges constatées d’avance CH 19 740 19 740 31 171
TOTAL (II) CJ 44 100 253 1 245 141 42 855 112 54 061 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 754 180 5 291 878 45 462 301 56 577 161
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 975 25 975
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 39 551 39 551
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 814 110 4 814 110
Report à nouveau DH 1 136 563 1 052 869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 195 103 83 694
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 221 096 10 416 199
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 309 541 351 982
Provisions pour charges DQ 261 702 275 738
TOTAL (III) DR 571 243 627 720
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 204 325
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 754 632 9 357 641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 299 770 1 730 808
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 413 464 31 588 879
Dettes fiscales et sociales DY 3 127 324 2 632 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 240
Autres dettes EA 37 128 18 702
Produits constatés d’avance (2) EB 37 405
TOTAL (IV) EC 35 669 962 45 533 243
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 462 301 56 577 161
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 5 754 632
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 114 311 219 114 311 219 116 306 898
Production vendue biens FD 78 672 78 672 96 175
Production vendue services FG 6 028 082 6 028 082 7 840 980
Chiffres d’affaires nets FJ 120 417 973 120 417 973 124 244 053
Production stockée FM -22 862 57 514
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 287 961 1 762 247
Autres produits FQ 18 108 96 243
Total des produits d’exploitation (I) FR 122 701 181 126 165 838
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 96 047 216 117 176 920
Variation de stock (marchandises) FT 9 342 127 -12 081 872
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 460 317 7 879 178
Impôts, taxes et versements assimilés FX 758 863 680 886
Salaires et traitements FY 6 424 526 6 974 655
Charges sociales FZ 2 526 866 2 675 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 299 146 281 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 036 606 1 626 099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 354 799 323 325
Autres charges GE 283 008 103 587
Total des charges d’exploitation (II) GF 123 533 473 125 640 388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -832 292 525 450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 699 29 047
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 699 29 047
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 102 236
Intérêts et charges assimilées GR 262 274 293 724
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 364 510 293 724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -362 810 -264 677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 195 103 260 773
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 550
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 550
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 550
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 178 629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 122 702 880 126 196 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 123 897 983 126 112 740
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 195 103 83 694
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 924 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 129 582 546 487
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 199 616
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 253 290 546 487
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 924 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 112 286
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 145 850 5 530 219
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 199 616
DIMINUTIONS Total Général I4 145 850 6 653 927
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 903 29 903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 707 690 299 146 4 006 836
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 737 592 299 146 4 036 738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 627 720 451 681
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 209 518 828 661
Sur comptes clients 6T 319 104 203 300
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 528 622 1 041 960
TOTAL GENERAL 7C 2 156 342 1 493 641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 391 405
- Financières UG 102 236
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 189 617 189 617
Clients douteux ou litigieux VA 133 222 133 222
Autres créances clients UX 4 598 598 4 598 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 163 3 163
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 895 3 895
Impôts sur les bénéfices VM 39 438 39 438
T. V. A. VB 2 884 583 2 884 583
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 363 421 4 363 421
Charges constatées d’avance VS 19 740 19 740
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 235 676 12 046 059 189 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 413 464 25 413 464
Personnel et comptes rattachés 8C 861 252 861 252
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 238 777 1 238 777
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 497 451 497 451
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 529 844 529 844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 240 240
Groupe et associés VI 5 754 632 5 754 632
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 128 37 128
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 37 405 37 405
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 34 370 192 34 370 192
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP