ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE - 975721739 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 903 29 903
Fonds commercial AH 894 190 894 190 894 190
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 984 50 984 50 984
Constructions AP 1 895 696 1 588 068 307 628 362 753
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 485 601 1 202 676 282 925 283 542
Autres immobilisations corporelles AT 2 024 979 1 417 678 607 300 713 818
Immobilisations en cours AV 182 510 182 510 112 286
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 151 687 151 687
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 189 617 189 617 189 617
TOTAL (I) BJ 6 905 167 4 238 326 2 666 841 2 607 190
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 215 960 215 960 162 674
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 19 894 864 1 207 679 18 687 185 29 930 454
Avances et acomptes versés sur commandes BV 446 280 446 280 367 677
Clients et comptes rattachés BX 8 109 557 323 670 7 785 887 4 352 757
Autres créances BZ 3 582 562 3 582 562 7 294 499
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 094 778 1 094 778 727 310
Charges constatées d’avance CH 44 419 44 419 19 740
TOTAL (II) CJ 33 388 420 1 531 349 31 857 071 42 855 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 293 586 5 769 675 34 523 911 45 462 301
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 975 25 975
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 39 551 39 551
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 814 110 4 814 110
Report à nouveau DH -58 540 1 136 563
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 158 304 -1 195 103
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 379 400 9 221 096
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 126 501 309 541
Provisions pour charges DQ 237 956 261 702
TOTAL (III) DR 364 457 571 243
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 787
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 640 931 5 754 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 337 398 1 299 770
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 257 318 25 413 464
Dettes fiscales et sociales DY 2 496 395 3 127 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 240 240
Autres dettes EA 34 984 37 128
Produits constatés d’avance (2) EB 37 405
TOTAL (IV) EC 24 780 053 35 669 962
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 523 911 45 462 301
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8 640 931
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 116 386 687 116 386 687 114 311 219
Production vendue biens FD 85 919 85 919 78 672
Production vendue services FG 7 891 570 7 891 570 6 028 082
Chiffres d’affaires nets FJ 124 364 176 124 364 176 120 417 973
Production stockée FM 53 287 -22 862
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 752 611 2 287 961
Autres produits FQ 13 429 18 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 126 183 503 122 701 181
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 95 297 577 96 047 216
Variation de stock (marchandises) FT 10 901 669 9 342 127
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 635 761 6 460 317
Impôts, taxes et versements assimilés FX 796 332 758 863
Salaires et traitements FY 6 791 930 6 424 526
Charges sociales FZ 2 636 865 2 526 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 290 470 299 146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 208 292 1 036 606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 261 456 354 799
Autres charges GE 115 895 283 008
Total des charges d’exploitation (II) GF 125 936 248 123 533 473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 247 255 -832 292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 699
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 102 236
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 102 236 1 699
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 102 236
Intérêts et charges assimilées GR 191 187 262 274
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 191 187 364 510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -88 951 -362 810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 158 304 -1 195 103
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 126 285 739 122 702 880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 126 127 435 123 897 983
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 158 304 -1 195 103
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 454 522
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 924 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 530 219 1 418 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 199 616 141 688
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 653 927 1 560 072
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 924 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 182 510
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 219 949 88 883 5 639 771
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 341 304
DIMINUTIONS Total Général I4 1 219 949 88 883 6 905 167
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 903 29 903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 006 836 290 470 88 883 4 208 423
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 036 738 290 470 88 883 4 238 326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 75 597
Provisions pour garanties données aux clients 4E 50 904
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 237 956
Total Provisions pour risques et charges 5Z 571 243 312 360 519 146 364 457
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 866 078 1 147 766 806 166 1 207 679
Sur comptes clients 6T 379 063 9 622 65 015 323 670
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 255 140 1 157 388 881 179 1 531 350
TOTAL GENERAL 7C 1 826 383 1 469 749 1 400 325 1 895 807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 469 749 1 298 089
- Financières UG 102 236
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 189 617
Clients douteux ou litigieux VA 141 564
Autres créances clients UX 7 967 992
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 009
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 39 438
T. V. A. VB 778 990
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 53 759
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 708 366
Charges constatées d’avance VS 44 419
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 926 155 11 736 538 189 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 787 12 787
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 257 318 12 257 318
Personnel et comptes rattachés 8C 853 216 853 216
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 756 870 756 870
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 518 813 518 813
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 367 496 367 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 240 240
Groupe et associés VI 8 640 931 8 640 931
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 984 34 984
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 442 655 23 442 655
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP