ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE - 975721739 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 903 28 860 1 043 792
Fonds commercial AH 894 190 894 190 894 190
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 984 50 984 100 639
Constructions AP 1 895 696 1 406 333 489 364 489 395
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 261 621 1 059 775 201 847 237 594
Autres immobilisations corporelles AT 1 758 968 1 007 788 751 181 349 203
Immobilisations en cours AV 16 510 16 510 245 230
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 999 9 999 872 390
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 189 617 189 617 186 017
TOTAL (I) BJ 6 107 489 3 502 755 2 604 734 3 375 448
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 128 022 128 022 33 390
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 056 787 708 899 27 347 888 27 264 301
Avances et acomptes versés sur commandes BV 98 279
Clients et comptes rattachés BX 9 085 185 241 534 8 843 651 4 665 294
Autres créances BZ 4 780 286 4 780 286 2 757 310
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 350 301 350 301 347 995
Charges constatées d’avance CH 25 933 25 933 23 075
TOTAL (II) CJ 42 426 515 950 433 41 476 082 35 189 643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 48 534 004 4 453 188 44 080 816 38 565 091
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 975 25 975
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 39 551 39 551
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 146 397 2 988 701
Report à nouveau DH 1 052 869 1 052 869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 667 713 1 157 695
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 332 504 9 664 791
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 203 627 376 967
Provisions pour charges DQ 525 724 645 782
TOTAL (III) DR 729 351 1 022 749
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 164 028 4 155 190
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 497 011 2 854 004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 793 050 664 464
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 725 541 17 087 251
Dettes fiscales et sociales DY 2 478 013 2 505 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 002
Autres dettes EA 1 343 652 567 762
Produits constatés d’avance (2) EB 12 663 43 232
TOTAL (IV) EC 33 018 961 27 877 551
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 44 080 816 38 565 091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 115 318 106 116 177 139
Production vendue biens FD 68 045 23 430
Production vendue services FG 9 274 414 10 161 457
Chiffres d’affaires nets FJ 124 660 566 126 362 026
Production stockée FM 94 632 -2 335
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 17 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 650 198 2 578 760
Autres produits FQ 21 667 28 086
Total des produits d’exploitation (I) FR 127 429 730 128 984 370
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 105 188 343 106 758 068
Variation de stock (marchandises) FT 162 715 -516 814
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -130 730
Autres achats et charges externes FW 8 135 103 8 047 910
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 023 309 915 595
Salaires et traitements FY 7 094 199 7 069 066
Charges sociales FZ 2 729 661 2 695 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 248 298 210 740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 526 934 837 275
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 924 852 1 187 836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 135 126 275
Total des charges d’exploitation (II) GF 126 040 787 127 200 349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 388 944 1 784 021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH -32 654 -49 393
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 053 41 588
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 053 41 588
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 448 586 138 146
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 448 586 138 146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -423 533 -96 559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 932 756 1 638 069
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 904
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 904
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 26 579 89 112
Impôts sur les bénéfices (X) HK 236 560 391 262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 127 422 129 128 976 565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 126 754 416 127 818 870
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 667 713 1 157 695
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 934 673 2 860
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 982 369 1 061 502 241 526
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 058 407 3 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 975 449 1 061 502 247 986
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 441 924 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 643 356 334 007 4 983 781
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 862 391 199 616
DIMINUTIONS Total Général I4 1 643 356 1 209 839 6 107 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 692 2 609 13 441 28 860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 560 309 571 329 657 744 3 473 895
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 600 001 573 938 671 185 3 502 755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 110 985
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 618 366
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 022 749 526 934 820 332 729 351
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 933 213 708 899 933 213 708 899
Sur comptes clients 6T 280 599 215 953 255 018 241 534
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 213 812 924 852 1 188 231 950 433
TOTAL GENERAL 7C 2 236 561 1 451 786 2 008 563 1 679 784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 451 786 2 008 563
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 189 617 189 617
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 085 185 9 085 185
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 780 286 4 780 286
Charges constatées d’avance VS 25 933 25 933
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 081 021 13 891 404 189 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 164 028 164 028
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 725 541 22 725 541
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 478 013 2 478 013
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 002 5 002
Groupe et associés VI 5 497 011 5 497 011
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 343 652 1 343 652
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 663 12 663
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 225 911 32 225 911
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP