ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE - 975721739 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 484 39 692 792 642
Fonds commercial AH 894 190 894 190 894 190
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 119 608 18 969 100 639 107 339
Constructions AP 1 864 123 1 374 728 489 395 536 604
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 321 658 1 084 064 237 594 196 283
Autres immobilisations corporelles AT 1 431 750 1 082 548 349 203 356 651
Immobilisations en cours AV 245 230 245 230 17 712
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 872 390 872 390 872 390
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 186 017 186 017 184 017
TOTAL (I) BJ 6 975 449 3 600 001 3 375 448 3 165 829
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 34 830
En cours de production de services BP 33 390 33 390 895
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 197 514 933 213 27 264 301 26 850 482
Avances et acomptes versés sur commandes BV 98 279 98 279 846 953
Clients et comptes rattachés BX 4 945 893 280 599 4 665 294 6 456 725
Autres créances BZ 2 757 310 2 757 310 2 678 887
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 347 995 347 995 292 734
Charges constatées d’avance CH 23 075 23 075 17 845
TOTAL (II) CJ 36 403 455 1 213 812 35 189 643 37 179 351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 43 378 905 4 813 813 38 565 091 40 345 180
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 975 25 975
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 39 551 39 551
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 988 701 2 001 292
Report à nouveau DH 1 052 869 1 052 869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 157 695 987 409
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 664 791 8 507 096
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 376 967 214 781
Provisions pour charges DQ 645 782 905 439
TOTAL (III) DR 1 022 749 1 120 220
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 155 190 807 295
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 854 004 3 815 421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 664 464 780 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 087 251 22 133 169
Dettes fiscales et sociales DY 2 505 649 2 647 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 567 762 465 456
Produits constatés d’avance (2) EB 43 232 68 098
TOTAL (IV) EC 27 877 551 30 717 865
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 565 091 40 345 180
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 116 177 139 105 136 865
Production vendue biens FD 23 430 11 144
Production vendue services FG 10 161 457 9 898 468
Chiffres d’affaires nets FJ 126 362 026 115 046 478
Production stockée FM -2 335 4 550
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 833 17 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 578 760 2 194 465
Autres produits FQ 28 086 109 130
Total des produits d’exploitation (I) FR 128 984 370 117 372 456
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 106 758 068 99 341 693
Variation de stock (marchandises) FT -516 814 -3 475 779
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -130 730
Autres achats et charges externes FW 8 047 910 7 167 430
Impôts, taxes et versements assimilés FX 915 595 958 439
Salaires et traitements FY 7 069 066 6 881 898
Charges sociales FZ 2 695 128 2 657 909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 210 740 205 107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 837 275 1 008 799
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 187 836 858 458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 126 275 59 588
Total des charges d’exploitation (II) GF 127 200 349 115 663 542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 784 021 1 708 914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 49 393 90 533
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 588 26 817
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 588 26 817
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 138 146 199 134
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 138 146 199 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -96 559 -172 317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 638 069 1 446 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 89 112 87 972
Impôts sur les bénéfices (X) HK 391 262 370 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 129 025 958 117 400 523
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 127 868 263 116 413 114
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 157 695 987 409
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 932 155 2 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 577 302 188 323
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 056 407 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 565 864 192 841
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 934 673
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY -227 517
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -227 517 10 774 4 982 369
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 058 407
DIMINUTIONS Total Général I4 -227 517 10 774 6 975 449
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 323 2 368 39 692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 362 712 230 316 32 718 3 560 309
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 400 035 232 684 32 718 3 600 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 255 816
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 74 550
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 692 383
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 120 220 837 275 934 746 1 022 749
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 699 489 933 213 699 489 933 213
Sur comptes clients 6T 263 163 254 623 237 187 280 599
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 962 652 1 187 836 936 676 1 213 812
TOTAL GENERAL 7C 2 082 872 2 025 111 1 871 422 2 236 561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 025 111 1 871 422
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 186 017 186 017
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 945 893 4 945 893
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 757 310 2 757 310
Charges constatées d’avance VS 23 075 23 075
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 912 295 7 726 278 186 017
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 155 190 4 155 190
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 087 251 17 087 251
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 505 649 2 505 649
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 854 004 2 854 004
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 567 762 567 762
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 43 232 43 232
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 213 087 27 213 087
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP