ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE - 975721739 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 965 37 323 642
Fonds commercial AH 894 189 894 189
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 119 607 12 269 107 338
Constructions AP 1 845 855 1 309 251 536 604
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 224 863 1 028 579 196 283
Autres immobilisations corporelles AT 1 369 262 1 012 611 356 651
Immobilisations en cours AV 17 712 17 712
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 872 390 872 390
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 184 016 184 016
TOTAL (I) BJ 6 565 864 3 400 035 3 165 829
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 34 830 34 830
En cours de production de services BP 894 894
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 27 549 970 699 488 26 850 481
Avances et acomptes versés sur commandes BV 846 953 846 953
Clients et comptes rattachés BX 6 719 888 263 163 6 456 725
Autres créances BZ 2 678 887 2 678 887
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 292 733 292 733
Charges constatées d’avance CH 17 845 17 845
TOTAL (II) CJ 38 142 003 962 651 37 179 351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 707 867 4 362 687 40 345 180
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 974
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 39 550
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 001 292
Report à nouveau DH 1 052 868
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 987 408
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 507 095
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 214 780
Provisions pour charges DQ 905 439
TOTAL (III) DR 1 120 219
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 807 295
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 815 421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 780 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 133 169
Dettes fiscales et sociales DY 2 647 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 465 455
Produits constatés d’avance (2) EB 68 098
TOTAL (IV) EC 30 717 864
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 345 180
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 936 889
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 807 295
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 105 136 865 105 136 865
Production vendue biens FD 11 144 11 144
Production vendue services FG 9 853 047 45 421 9 898 468
Chiffres d’affaires nets FJ 115 001 056 45 421 115 046 477
Production stockée FM 4 550
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 194 464
Autres produits FQ 109 129
Total des produits d’exploitation (I) FR 117 372 455
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 99 341 692
Variation de stock (marchandises) FT -3 475 779
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 167 430
Impôts, taxes et versements assimilés FX 958 439
Salaires et traitements FY 6 881 898
Charges sociales FZ 2 657 908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 205 107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 858 458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 008 798
Autres charges GE 59 588
Total des charges d’exploitation (II) GF 115 663 542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 708 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 90 533
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 816
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 816
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 199 134
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 199 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -172 317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 446 062
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 87 972
Impôts sur les bénéfices (X) HK 370 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 117 400 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 116 413 113
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 987 408
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 455 598
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 934 029 7 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 580 429 189 844
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 055 956 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 570 415 197 920
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 500 932 155
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 65 352
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 352 127 619 4 577 302
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 056 406
DIMINUTIONS Total Général I4 65 352 137 119 6 565 864
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 436 7 386 9 500 37 323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 292 610 197 720 127 619 3 362 711
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 332 047 205 107 137 119 3 400 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 82 732
Provisions pour garanties données aux clients 4E 88 198
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 949 289
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 079 686 1 008 798 968 266 1 120 219
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 580 137 699 488 580 137 699 488
Sur comptes clients 6T 294 656 158 969 190 463 263 163
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 874 794 858 458 770 601 962 651
TOTAL GENERAL 7C 1 954 481 1 867 257 1 738 867 2 082 871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 867 257 1 738 866
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 184 016 184 016
Clients douteux ou litigieux VA 131 468 131 468
Autres créances clients UX 6 588 419 6 588 419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 73 73
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 200 618 200 618
T. V. A. VB 661 563 661 563
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 816 631 1 816 631
Charges constatées d’avance VS 17 845 17 845
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 600 638 9 416 621 184 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 807 295 807 295
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 133 169 22 133 169
Personnel et comptes rattachés 8C 941 347 941 347
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 419 624 1 419 624
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 284 917 284 917
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 560 1 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 815 421 3 815 421
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 465 455 465 455
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 68 098 68 098
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 29 936 889 29 936 889
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 493 194
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 481 830
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 140 670
Personnel extérieur à l’entreprise YU 32 798
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 555 026
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 386 229
Autres comptes ST 3 570 874
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 7 167 430
Taxe professionnelle YW 306 398
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 652 041
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 958 439
Montant de la TVA. collectée YY 19 781 931
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 18 467 166
Effectif moyen du personnel YP 236
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 236