COGERA AUDIT - 971500517 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 834 29 728 12 106
Fonds commercial AH 4 676 2 066 2 610
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 9 440 9 440
Constructions AP 64 287 7 434 56 853
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 147 265 114 759 32 506
Immobilisations en cours AV 992 992
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 200 1 200
Créances rattachées à des participations BB 10 000 10 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 000 10 000
TOTAL (I) BJ 289 695 153 987 135 708
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 259 671 27 800 231 871
Autres créances BZ 69 937 69 937
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 86 622 9 675 76 947
Disponibilités CF 271 792 271 792
Charges constatées d’avance CH 5 176 5 176
TOTAL (II) CJ 693 198 37 475 655 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 982 893 191 462 791 431
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 26 299
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 385
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 266 684
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 7 718
TOTAL (III) DR 7 718
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 43 818
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 65 128
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 103 169
Dettes fiscales et sociales DY 130 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 415
Produits constatés d’avance (2) EB 169 996
TOTAL (IV) EC 517 029
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 791 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 420 488
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 122 702 1 122 702
Chiffres d’affaires nets FJ 1 122 702 1 122 702
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 071
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 182 240
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 605 107
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 305
Salaires et traitements FY 303 326
Charges sociales FZ 105 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 140
Autres charges GE 5 105
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 055 069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 972
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 972
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 690
Intérêts et charges assimilées GR 166
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 142 287
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 198 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 089 827
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 385
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 48 371
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 478 13 033
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 176 345 44 647
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 211 023 57 679
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 511
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 220 992
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 200
DIMINUTIONS Total Général I4 268 703
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 608 1 187 31 794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 110 650 11 543 122 193
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 141 257 12 730 153 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 7 718
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 578 140 7 718
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 700 9 800 7 700 27 800
Autres provisions pour dépréciation 6X 8 985 690 9 675
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 685 10 490 7 700 37 475
TOTAL GENERAL 7C 42 263 10 630 7 700 45 193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 940 7 700
- Financières UG 690
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 000 10 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 000 10 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 259 671 259 671
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 621 17 621
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 13 407 13 407
Divers VP
Groupe et associés VC 38 909 38 909
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 176 5 176
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 354 784 334 784 20 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 43 818 12 405 31 413
Emprunts et dettes financières divers 8A 200 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 103 169 103 169
Personnel et comptes rattachés 8C 28 511 28 511
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 898 49 898
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 43 398 43 398
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 450 8 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 300 1 300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 160 3 160
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 169 996 169 996
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 451 901 420 488 31 413
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 182
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP