CEETRUS FRANCE - 969201532 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 204 544 0 204 544 204 544
Fonds commercial AH 15 116 292 13 174 395 1 941 897 3 689 608
Autres immobilisations incorporelles AJ 68 016 383 2 886 478 65 129 906 65 792 561
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 380 443 744 65 540 467 314 903 277 283 103 309
Constructions AP 1 704 600 645 1 124 099 859 580 500 785 506 112 761
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 945 936 2 568 178 377 758 531 702
Autres immobilisations corporelles AT 5 576 488 5 086 245 490 243 647 124
Immobilisations en cours AV 71 119 469 0 71 119 469 64 651 275
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 324 448 446 108 480 884 215 967 562 213 933 590
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 665 778 0 1 665 778 38 257 556
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 477 218 0 477 218 475 808
TOTAL (I) BJ 2 574 614 942 1 321 836 506 1 252 778 436 1 177 399 838
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 90 744 584 1 794 408 88 950 175 53 302 753
Clients et comptes rattachés BX 117 902 004 41 557 402 76 344 602 87 307 609
Autres créances BZ 507 069 054 0 507 069 054 352 417 770
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 49 664 0 49 664 0
Disponibilités CF 255 442 0 255 442 30 960
Charges constatées d’avance CH 724 598 0 724 598 738 876
TOTAL (II) CJ 716 745 346 43 351 810 673 393 536 493 797 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 291 360 288 1 365 188 316 1 926 171 971 1 671 197 806
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 259 386 680 260 771 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 91 673 039 91 573 357
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 432 980 26 432 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 165 543 548 84 052 696
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 605 733 89 517 153
Subventions d’investissement DJ 15 498 20 085
Provisions réglementées DK 3 408 224 27 358 148
TOTAL (I) DL 606 065 701 579 725 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 513 342 13 332 361
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 513 342 13 332 361
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 594 000 020 594 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 488 134 423 297 705 522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 688 580 21 658 260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 886 069 50 963 004
Dettes fiscales et sociales DY 22 604 068 20 268 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 81 451 092 85 168 293
Autres dettes EA 248 646 2 534 695
Produits constatés d’avance (2) EB 5 580 032 6 002 171
TOTAL (IV) EC 1 313 592 929 1 078 300 452
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 926 171 971 1 671 358 712
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 307 491 101 0 307 491 101 319 805 539
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 307 491 101 0 307 491 101 319 805 539
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 588 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 78 583 142 30 386 164
Autres produits FQ 77 377 717 184 442
Total des produits d’exploitation (I) FR 463 456 548 350 376 145
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 140 832 886 125 764 615
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 495 015 22 385 988
Salaires et traitements FY 0 89 592
Charges sociales FZ 0 -6 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 227 317 53 033 970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 9 399 193 5 810 891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 68 753 063 27 359 842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 133 295 14 353 527
Total des charges d’exploitation (II) GF 390 840 770 248 792 068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 615 778 101 584 077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 6 471 475 3 485 896
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 12 862 414 17 626 021
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 965 294 5 130 525
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 923 867 14 465 056
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 686 439 2 278 493
Intérêts et charges assimilées GR 25 670 276 33 743 451
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 964 715 36 021 944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 040 848 -21 556 888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 183 991 65 887 065
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 721 142 172 606 020
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 830 282 122 058 805
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 34 890 860 50 547 215
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 469 118 26 917 127
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 516 573 032 540 933 117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 456 967 299 451 415 965
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 605 733 89 517 153
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 84 843 716 520 297 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 026 152 770 85 340 373 226 526 094
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 355 454 964 0 16 147 506
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 466 451 450 85 860 670 242 673 601
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 026 793 83 337 219
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 91 260 216 82 072 742 2 164 686 280
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 591 778 8 419 250 326 591 442
DIMINUTIONS Total Général I4 127 851 994 92 518 785 2 574 614 942
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 157 003 1 273 705 369 834 16 060 873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 100 971 511 77 224 928 47 876 704 1 130 319 735
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 116 128 513 78 498 633 48 246 538 1 146 380 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 665 778 1 665 778 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 477 218 477 218 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 117 902 004 117 902 004 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 848 313 19 848 313 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 89 282 89 282 0
Divers VP
Groupe et associés VC 485 575 270 485 575 270 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 396 760 2 396 760 0
Charges constatées d’avance VS 724 598 14 278 710 320
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 628 679 223 627 968 903 710 320
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 20 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 000 000 300 000 000 294 000 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 48 982 823 22 390 717 12 076 990 14 515 115
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 886 069 101 886 069 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 23 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 831 273 17 831 273 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 772 772 4 772 772 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 81 451 092 29 651 092 51 800 000 0
Groupe et associés VI 439 151 599 439 151 599 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 248 646 248 646 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 580 032 2 465 301 1 697 350 1 417 382
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 293 904 349 918 397 511 359 574 340 15 932 497
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP