CEETRUS FRANCE - 969201532 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 204 544 0 204 544 204 544
Fonds commercial AH 16 935 349 13 245 741 3 689 608 3 809 680
Autres immobilisations incorporelles AJ 67 703 823 1 911 262 65 792 561 64 595 014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 352 290 316 69 187 008 283 103 309 290 004 493
Constructions AP 1 600 414 769 1 094 302 008 506 112 761 504 197 660
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 039 472 2 507 770 531 702 699 237
Autres immobilisations corporelles AT 5 596 033 4 948 908 647 124 734 090
Immobilisations en cours AV 64 651 275 0 64 651 275 81 212 378
Avances et acomptes AX 160 905 0 160 905 160 905
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 316 721 600 102 788 010 213 933 590 206 547 401
Créances rattachées à des participations BB 38 257 556 0 38 257 556 38 257 556
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 475 808 0 475 808 471 201
TOTAL (I) BJ 2 466 451 450 1 288 890 706 1 177 560 744 1 190 894 160
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 55 999 444 2 696 690 53 302 753 24 010 546
Clients et comptes rattachés BX 129 786 058 42 478 449 87 307 609 85 567 180
Autres créances BZ 352 417 770 0 352 417 770 392 423 107
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 960 0 30 960 17 309
Charges constatées d’avance CH 738 876 0 738 876 1 045 880
TOTAL (II) CJ 538 973 107 45 175 139 493 797 968 503 064 021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 005 424 558 1 334 065 846 1 671 358 712 1 693 958 181
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 260 771 480 261 476 580
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 91 573 357 91 573 357
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 432 980 26 432 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 84 052 696 87 777 468
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 89 517 153 68 594 920
Subventions d’investissement DJ 20 085 36 700
Provisions réglementées DK 27 358 148 28 611 558
TOTAL (I) DL 579 725 899 564 503 563
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 332 361 15 553 563
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 332 361 15 553 563
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 594 000 000 594 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 297 705 522 338 062 560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 21 658 260 23 748 716
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 963 004 16 655 885
Dettes fiscales et sociales DY 20 268 507 18 455 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 85 168 293 100 512 235
Autres dettes EA 2 534 695 3 666 188
Produits constatés d’avance (2) EB 6 002 171 18 800 425
TOTAL (IV) EC 1 078 300 452 1 113 901 055
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 671 358 712 1 693 958 181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 319 805 539 0 319 805 539 322 284 648
Chiffres d’affaires nets FJ 319 805 539 0 319 805 539 322 284 648
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 386 164 12 992 854
Autres produits FQ 184 442 761 695
Total des produits d’exploitation (I) FR 350 376 145 336 039 198
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 125 764 615 127 150 164
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 385 988 20 900 015
Salaires et traitements FY 89 592 -8 138
Charges sociales FZ -6 358 11 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 033 970 52 038 773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 686 427 9 960 761
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 359 842 7 928 437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 124 464 322 684
Autres charges GE 14 353 527 4 594 631
Total des charges d’exploitation (II) GF 248 792 068 222 898 809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 584 077 113 140 389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 485 896 4 345 207
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 17 626 021 20 756 814
Produits financiers de participations GJ 1 095 169 287 335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 130 525 4 868 914
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 239 362 0
Différences positives de change GN 0 146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 465 056 5 156 395
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 278 493 9 838 544
Intérêts et charges assimilées GR 33 743 451 31 392 436
Différences négatives de change GS 0 636
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 021 944 41 231 616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 556 888 -36 075 221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 65 887 065 60 653 561
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 828 140 3 025 262
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 169 239 432 69 632 842
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 538 448 3 553 985
Total des produits exceptionnels (VII) HD 172 606 020 76 212 089
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 906 811 669 356
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 116 182 096 29 501 130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 969 899 6 703 175
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 122 058 805 36 873 661
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 50 547 215 39 338 428
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 917 127 31 397 069
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 540 933 117 421 752 889
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 451 415 965 353 157 969
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 89 517 153 68 594 920
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 213 510 0 2 256 992
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 011 976 894 0 149 673 902
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 354 025 038 0 45 881 034
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 453 215 442 0 197 811 929
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 600 000 26 786 84 843 716
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 64 651 275
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 160 905
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 78 024 655 57 473 371 2 026 152 770
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 475 808
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 44 451 108 355 454 964
DIMINUTIONS Total Général I4 82 624 655 101 951 265 2 466 451 450
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 604 271 1 159 081 4 606 350 15 157 003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 063 699 500 54 667 838 17 395 827 1 100 971 511
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 082 303 772 55 826 919 22 002 177 1 116 128 513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 27 358 148
Total Provisions réglementées 3Z 28 611 558 1 176 951 2 430 361 27 358 148
Provisions pour litiges 4A 2 082 729
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 249 632
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 553 563 124 464 2 345 667 13 332 361
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 71 268 631 5 686 427 6 980 875 69 974 183
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 102 788 010
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 32 500 0 32 500 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 397 960 27 359 842 19 279 352 42 478 449
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 546 706 0 1 850 016 2 696 690
Total Provisions pour dépréciation 7B 218 962 176 35 324 761 36 349 606 217 937 332
TOTAL GENERAL 7C 263 127 297 36 626 177 41 125 633 258 627 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 33 170 733 0
- Financières UG 0 0 2 278 493 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 1 176 951 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 38 257 556 38 257 556 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 475 808 475 808 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 129 786 058 129 786 058 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 384 266 12 384 266 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 145 112 145 112 0
Divers VP
Groupe et associés VC 337 762 691 337 762 691 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 125 701 2 125 701 0
Charges constatées d’avance VS 738 876 738 876 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 521 676 068 521 676 068 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 000 000 0 594 000 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 49 303 088 17 258 228 13 991 479 18 053 381
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 963 004 50 963 004 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 23 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 262 431 18 262 431 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 006 054 2 006 054 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 85 168 293 43 368 293 41 800 000 0
Groupe et associés VI 248 402 434 248 402 434 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 534 695 2 534 695 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 002 171 6 002 171 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 056 642 193 388 797 333 649 791 479 18 053 381
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 55 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 55 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP