CEETRUS FRANCE - 969201532 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 204 544 0 204 544 0
Fonds commercial AH 21 535 871 17 726 190 3 809 680 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 65 473 095 878 081 64 595 014 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 358 193 559 68 189 067 290 004 493 0
Constructions AP 1 564 145 581 1 059 947 921 504 197 660 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 027 583 2 328 346 699 237 0
Autres immobilisations corporelles AT 5 236 888 4 502 798 734 090 0
Immobilisations en cours AV 81 212 378 0 81 212 378 0
Avances et acomptes AX 160 905 0 160 905 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 315 263 780 108 716 379 206 547 401 0
Créances rattachées à des participations BB 38 257 556 0 38 257 556 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 32 500 32 500 0 0
Autres immobilisations financières BH 471 201 0 471 201 0
TOTAL (I) BJ 2 453 215 442 1 262 321 282 1 190 894 160 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 26 834 887 2 824 340 24 010 546 0
Clients et comptes rattachés BX 119 965 140 34 397 960 85 567 180 0
Autres créances BZ 394 145 472 1 722 366 392 423 107 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 309 0 17 309 0
Charges constatées d’avance CH 1 045 880 0 1 045 880 0
TOTAL (II) CJ 542 008 688 38 944 666 503 064 021 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 995 224 130 1 301 265 948 1 693 958 181 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 261 476 580 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 91 573 357 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 432 980 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 87 777 468 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 594 920 0
Subventions d’investissement DJ 36 700 0
Provisions réglementées DK 28 611 558 0
TOTAL (I) DL 564 503 563 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 553 563 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 553 563 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 594 000 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 338 062 560 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 23 748 716 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 655 885 0
Dettes fiscales et sociales DY 18 455 045 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 100 512 235 0
Autres dettes EA 3 666 188 0
Produits constatés d’avance (2) EB 18 800 425 0
TOTAL (IV) EC 1 113 901 055 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 693 958 181 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 574 901 055 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 322 284 648 0 322 284 648 0
Chiffres d’affaires nets FJ 322 284 648 0 322 284 648 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 992 854 0
Autres produits FQ 761 695 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 336 039 198 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 127 150 164 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 900 015 0
Salaires et traitements FY -8 138 0
Charges sociales FZ 11 483 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 038 773 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 9 960 761 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 928 437 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 322 684 0
Autres charges GE 4 594 631 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 222 898 809 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 113 140 389 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 345 207 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 20 756 814 0
Produits financiers de participations GJ 287 335 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 868 914 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 146 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 156 395 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 838 544 0
Intérêts et charges assimilées GR 31 392 436 0
Différences négatives de change GS 636 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 41 231 616 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 075 221 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 60 653 561 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 025 262 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 69 632 842 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 553 985 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 212 089 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 669 356 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 501 130 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 703 175 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 873 661 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 338 428 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 397 069 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 421 752 889 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 353 157 969 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 594 920 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 938 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 359 038 0 2 105 565
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 986 941 061 239 167 158 636 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 337 293 706 0 16 737 969
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 409 593 806 239 167 177 479 862
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 239 167 11 927 87 213 510
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 67 114 249 66 725 412 2 011 976 894
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 638 354 025 038
DIMINUTIONS Total Général I4 67 353 417 66 743 977 2 453 215 442
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 545 024 71 174 11 927 18 604 271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 042 757 909 55 236 335 34 294 744 1 063 699 500
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 061 302 933 55 307 509 34 306 671 1 082 303 772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 28 611 558
Total Provisions réglementées 3Z 27 585 643 1 291 570 265 656 28 611 558
Provisions pour litiges 4A 2 114 877
Provisions pour garanties données aux clients 4E 200 329
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 238 358
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 826 345 2 465 552 2 738 333 15 553 563
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 71 365 433 9 960 761 10 057 563 71 268 631
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 108 716 379
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 32 500 0 0 32 500
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 445 823 6 434 486 3 482 349 34 397 960
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 052 756 1 493 951 0 4 546 706
Total Provisions pour dépréciation 7B 204 774 347 27 727 742 13 539 912 218 962 176
TOTAL GENERAL 7C 248 186 335 31 484 864 16 543 901 263 127 297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 18 211 882 12 989 916 0
- Financières UG 0 9 838 544 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 3 434 438 3 553 985 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 38 257 556 38 257 556 0
Prêts UP 32 500 32 500 0
Autres immobilisations financières UT 471 201 471 201 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 119 965 140 119 965 140 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 876 125 17 876 125 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 374 212 883 374 212 883 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 582 474 5 582 474 0
Charges constatées d’avance VS 1 045 880 1 045 880 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 000 000 55 000 000 539 000 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 48 777 794 14 819 810 13 056 491 20 901 493
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 655 885 16 655 885 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 23 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 0 6 0 0
T.V.A. VW 16 338 012 16 338 012 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 117 010 2 117 010 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 100 512 235 100 512 235 0 0
Groupe et associés VI 289 284 766 289 284 766 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 414 904 27 414 904 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 18 800 425 18 800 425 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 113 901 055 540 943 070 552 056 491 20 901 493
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP