CEETRUS FRANCE - 969201532 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 474 15 474 15 474
Fonds commercial AH 20 786 965 17 857 734 2 929 231 3 000 239
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 556 600 687 291 63 869 310 63 721 586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 371 518 121 64 810 399 306 707 722 307 956 777
Constructions AP 1 549 864 941 1 043 157 544 506 707 396 496 213 937
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 774 043 2 126 262 647 781 489 504
Autres immobilisations corporelles AT 4 992 150 4 029 137 963 013 1 067 813
Immobilisations en cours AV 57 476 467 57 476 467 63 047 743
Avances et acomptes AX 315 340 315 340 605 068
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 298 607 171 98 877 836 199 729 335 167 373 703
Créances rattachées à des participations BB 38 257 556 38 257 556 34 973 400
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 32 500 32 500
Autres immobilisations financières BH 396 479 396 479 396 479
TOTAL (I) BJ 2 409 593 806 1 231 578 701 1 178 015 104 1 138 861 722
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 38 862 060 1 373 181 37 488 879 56 936 158
Clients et comptes rattachés BX 97 917 969 31 445 823 66 472 146 91 211 936
Autres créances BZ 391 968 319 1 679 575 390 288 745 184 114 643
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 237 746 237 746 6 491 280
Charges constatées d’avance CH 954 391 954 391 996 066
TOTAL (II) CJ 529 940 485 34 498 579 495 441 906 339 750 083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 939 534 291 1 266 077 280 1 673 457 011 1 478 611 805
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 262 303 700 262 722 860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 91 573 357 91 573 357
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 432 980 26 432 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 92 651 519 95 072 930
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 944 856 40 935 636
Subventions d’investissement DJ 29 260 22 320
Provisions réglementées DK 27 585 643 25 673 017
TOTAL (I) DL 601 521 315 542 433 100
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 826 345 19 149 614
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 826 345 19 149 614
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 594 543 564 602 786 244
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 273 018 332 73 918 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 181 397 12 569 526
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 488 594 63 567 330
Dettes fiscales et sociales DY 15 751 380 19 029 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 75 936 664 79 443 309
Autres dettes EA 15 196 092 37 111 039
Produits constatés d’avance (2) EB 21 993 328 28 604 015
TOTAL (IV) EC 1 056 109 351 917 029 090
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 056 109 351 1 478 611 805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 307 494 469 307 494 469 288 106 109
Chiffres d’affaires nets FJ 307 494 469 307 494 469 288 106 109
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 580 066 6 050 244
Autres produits FQ 1 492 396 55 209
Total des produits d’exploitation (I) FR 351 566 932 294 211 562
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 118 071 396 111 911 874
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 732 288 20 328 178
Salaires et traitements FY 18 177
Charges sociales FZ 295 14 586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 132 175 51 766 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 3 430 246 23 441 523
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 687 224 10 714 234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 291 850 1 653 739
Autres charges GE 5 598 228 3 289 094
Total des charges d’exploitation (II) GF 222 961 878 223 119 766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 128 605 054 71 091 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 12 214 585 2 440 302
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI -2 777 185 9 474 568
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 098 244 2 293 533
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 583 795 567 868
Différences positives de change GN 3 631
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 682 040 2 865 032
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 404 614 4 437 293
Intérêts et charges assimilées GR 16 851 741 15 119 202
Différences négatives de change GS 543
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 256 898 19 556 495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 574 858 -16 691 463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 126 021 965 47 366 068
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 000 9 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 896 408 59 683 983
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 705 473 2 478 128
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 607 881 62 171 111
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 691 749 232 691
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 741 067 46 813 711
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 253 397 4 737 200
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 686 212 51 783 602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 921 669 10 387 509
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 998 778 16 817 940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 382 071 437 361 688 007
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 281 126 581 320 752 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 944 856 40 935 636
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 082 698 296 165
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 938 640 358 128 788 116
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 297 833 098 39 960 618
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 321 556 153 168 599 899
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 824 85 359 038
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 57 476 467
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 315 340
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 178 711 16 308 702 1 986 991 061
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 337 293 706
DIMINUTIONS Total Général I4 69 178 711 16 328 536 2 409 593 806
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 345 400 217 325 17 700 18 545 024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 992 803 585 51 914 850 1 960 527 1 042 757 909
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 011 148 985 52 132 175 1 978 226 1 061 302 933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 27 585 643
Total Provisions réglementées 3Z 25 673 017 2 151 711 239 085 27 585 643
Provisions pour litiges 4A 2 283 369
Provisions pour garanties données aux clients 4E 200 329
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 342 647
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 149 614 3 291 850 6 615 119 15 826 345
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 76 455 931 3 430 246 8 520 743 71 365 433
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 98 877 836
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 32 500 32 500
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 40 950 686 18 383 913 27 888 776 31 445 823
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 749 446 303 310 3 052 756
Total Provisions pour dépréciation 7B 215 245 580 26 522 083 36 993 314 204 774 348
TOTAL GENERAL 7C 260 068 209 31 965 645 43 847 519 248 186 335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 409 319 42 558 250
- Financières UG 4 404 614 583 795
- Exceptionnelles UJ 2 154 864 705 473
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 38 257 556 38 257 556
Prêts UP 32 500 32 500
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 97 917 969 97 917 969
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 390 067 15 390 067
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 373 752 745 373 752 745
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 954 391 954 391
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 594 543 564 239 543 564 355 000 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 45 487 651 11 819 999 12 441 563 21 226 089
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 488 594 40 488 594
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 222 142 13 222 142
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 529 238 2 529 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 75 936 604 75 936 664
Groupe et associés VI 227 530 681 227 530 681
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 377 489 34 377 489
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 21 993 328 21 993 328
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 056 109 351 667 441 699 367 343 563 21 226 089
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP