CEETRUS FRANCE - 969201532 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 474 15 474 15 474
Fonds commercial AH 20 806 789 17 806 550 3 000 239 3 080 322
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 260 435 538 850 63 721 586 66 194 814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 372 671 370 64 714 593 307 956 777 303 721 005
Constructions AP 1 495 326 928 999 112 992 496 213 937 474 404 566
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 428 432 1 938 929 489 504 427 886
Autres immobilisations corporelles AT 4 560 816 3 493 003 1 067 813 1 158 566
Immobilisations en cours AV 63 047 743 63 047 743 139 124 213
Avances et acomptes AX 605 068 605 068 397 215
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 262 430 719 95 057 017 167 373 703 195 382 030
Créances rattachées à des participations BB 34 973 400 34 973 400 34 973 400
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 32 500 32 500
Autres immobilisations financières BH 396 479 396 479 396 479
TOTAL (I) BJ 2 321 556 153 1 182 694 431 1 138 861 722 1 219 275 970
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 58 210 992 1 274 834 56 936 158 55 361 244
Clients et comptes rattachés BX 132 162 622 40 950 686 91 211 936 72 065 952
Autres créances BZ 185 589 255 1 474 612 184 114 643 128 156 109
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 491 280 6 491 280 2 120 776
Charges constatées d’avance CH 996 066 996 066 998 051
TOTAL (II) CJ 383 450 214 43 700 131 339 750 083 258 702 132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 705 006 368 1 226 394 563 1 478 611 805 1 477 978 103
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 262 722 860 262 221 160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 91 573 357 88 898 293
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 432 980 26 432 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 95 072 930 95 036 481
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 935 636 18 916 372
Subventions d’investissement DJ 22 320 22 320
Provisions réglementées DK 25 673 017 22 923 423
TOTAL (I) DL 542 433 100 514 451 029
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 19 149 614 19 952 971
Provisions pour charges DQ 5 217
TOTAL (III) DR 19 149 614 19 958 188
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 602 786 244 605 584 471
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 73 918 256 111 886 758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 569 526 7 695 301
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 567 330 53 065 568
Dettes fiscales et sociales DY 19 029 371 18 122 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 79 443 309 76 445 379
Autres dettes EA 37 111 039 26 702 911
Produits constatés d’avance (2) EB 28 604 015 44 065 794
TOTAL (IV) EC 917 029 090 943 568 885
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 478 611 805 1 477 978 102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 288 106 109 288 106 109 272 415 758
Chiffres d’affaires nets FJ 288 106 109 288 106 109 272 415 758
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 050 244 7 212 426
Autres produits FQ 55 209 2 422 701
Total des produits d’exploitation (I) FR 294 211 562 282 050 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 111 911 874 71 823 186
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 328 178 19 992 281
Salaires et traitements FY 17 362 992
Charges sociales FZ 14 586 8 188 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 766 538 62 430 692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 23 441 523 10 533 229
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 714 234 18 359 919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 653 739 67 515
Autres charges GE 3 289 094 8 268 729
Total des charges d’exploitation (II) GF 223 119 766 217 027 080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 71 091 796 65 023 805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 440 302 3 176 109
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 9 474 568 2 012 303
Produits financiers de participations GJ 4 419 640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 293 533 2 091 643
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 567 868
Différences positives de change GN 3 631 49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 865 032 6 511 332
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 437 293 14 288 046
Intérêts et charges assimilées GR 15 119 202 15 297 339
Différences négatives de change GS 108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 556 495 29 585 493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 691 463 -23 074 161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 366 068 43 113 450
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 000 173 985
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 59 683 983 29 690 436
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 478 128 1 181 980
Total des produits exceptionnels (VII) HD 62 171 111 31 046 401
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 232 691 1 101 314
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 46 813 711 29 652 014
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 737 200 6 744 608
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 783 602 37 497 936
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 387 509 -6 451 536
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 156 923
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 817 940 17 588 619
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 361 688 007 322 784 727
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 320 752 371 303 868 354
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 935 636 18 916 372
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 839 758 18 434
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 925 455 862 139 195 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 321 972 001 2 100 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 335 267 621 141 314 360
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 775 495 85 082 698
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 112 459 839
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 112 459 839 13 551 592 1 938 640 358
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 238 903 297 833 098
DIMINUTIONS Total Général I4 112 459 839 42 565 990 2 321 556 153
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 549 149 128 588 332 338 18 345 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 947 212 128 54 508 562 8 917 104 992 803 588
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 965 761 276 54 637 150 9 249 442 1 011 148 985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 25 673 017
Total Provisions réglementées 3Z 22 923 423 2 770 626 21 033 25 673 017
Provisions pour litiges 4A 3 418 808
Provisions pour garanties données aux clients 4E 284 929
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 5 217 5 217
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 445 878
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 958 188 1 938 668 2 747 241 19 149 614
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 59 010 283 23 441 523 5 995 875 76 455 931
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 95 057 017
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 32 500 32 500
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 236 452 10 714 234 40 950 686
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 749 446 2 749 446
Total Provisions pour dépréciation 7B 183 216 272 38 593 049 6 563 744 215 245 578
TOTAL GENERAL 7C 226 097 883 43 302 343 9 332 018 260 068 209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 809 495 5 995 875
- Financières UG 4 437 293 567 868
- Exceptionnelles UJ 2 770 626 2 478 128
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 34 973 400 34 973 400
Prêts UP 32 500 32 500
Autres immobilisations financières UT 396 479 396 479
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 132 162 622 132 162 622
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 400 400
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 830 602 12 830 602
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 239 5 239
Groupe et associés VC 164 195 053 164 195 053
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 148 347 20 148 347
Charges constatées d’avance VS 996 066 996 066
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 365 740 707 330 767 307 34 973 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 786 244 8 786 244
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 000 000 294 000 000 300 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 43 282 909 10 675 761 11 121 109 21 486 039
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 567 330 63 567 330
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 247 755 16 247 755
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 781 616 2 781 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 79 443 309 79 443 309
Groupe et associés VI 30 635 347 30 635 347
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 680 566 49 680 566
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 28 604 015 28 604 015
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 917 029 090 290 421 942 305 121 109 321 486 039
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP