CEETRUS FRANCE - 969201532 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 474 15 474 15 474
Fonds commercial AH 20 916 983 17 836 661 3 080 322 3 149 873
Autres immobilisations incorporelles AJ 66 907 302 712 488 66 194 814 76 574 093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 362 128 187 58 407 181 303 721 005 313 792 390
Constructions AP 1 418 189 760 943 785 194 474 404 566 389 274 264
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 215 885 1 787 999 427 886 419 331
Autres immobilisations corporelles AT 3 400 603 2 242 036 1 158 566 602 667
Immobilisations en cours AV 139 124 213 139 124 213 272 543 527
Avances et acomptes AX 397 215 397 215 1 397 215
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 286 569 622 91 187 592 195 382 030 182 765 828
Créances rattachées à des participations BB 34 973 400 34 973 400 34 973 400
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 32 500 32 500
Autres immobilisations financières BH 396 479 396 479 563 991
TOTAL (I) BJ 2 335 267 623 1 115 991 651 1 219 275 970 1 276 072 053
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 56 636 078 1 274 834 55 361 244 80 522 037
Clients et comptes rattachés BX 102 302 404 30 236 452 72 065 952 53 972 549
Autres créances BZ 129 630 720 1 474 612 128 156 109 111 063 985
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 120 776 2 120 776
Charges constatées d’avance CH 998 051 998 051 1 170 428
TOTAL (II) CJ 291 688 029 32 985 898 258 702 132 246 728 999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 626 955 652 1 148 977 549 1 477 978 102 1 522 801 052
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 262 221 160 262 502 320
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 898 293 88 898 293
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 432 980 26 432 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 95 036 481 20 075 659
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 916 372 76 588 458
Subventions d’investissement DJ 22 320
Provisions réglementées DK 22 923 423 20 112 469
TOTAL (I) DL 514 451 029 494 610 179
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 19 952 971 25 241 106
Provisions pour charges DQ 5 217 33 110
TOTAL (III) DR 19 958 188 25 274 216
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 605 584 471 598 112 345
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 111 886 758 151 013 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 695 301 4 326 680
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 065 568 80 614 038
Dettes fiscales et sociales DY 18 122 704 22 241 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 76 445 379 105 851 248
Autres dettes EA 26 702 911 7 013 092
Produits constatés d’avance (2) EB 44 065 794 33 744 359
TOTAL (IV) EC 943 568 885 1 002 916 654
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 477 978 102 1 522 801 049
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 111 886 758
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 272 415 758 272 415 758 345 309 244
Chiffres d’affaires nets FJ 272 415 758 272 415 758 345 309 244
Production stockée FM
Production immobilisée FN 732 088
Subventions d’exploitation FO 21 373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 212 426 15 202 487
Autres produits FQ 2 422 701 493 617
Total des produits d’exploitation (I) FR 282 050 885 361 758 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 71 823 186 112 568 104
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 992 281 29 914 912
Salaires et traitements FY 17 362 992 20 495 203
Charges sociales FZ 8 188 538 8 370 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 430 692 54 202 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 10 533 229 10 181 410
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 359 919 -170 308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 67 515 976 737
Autres charges GE 8 268 729 12 785 818
Total des charges d’exploitation (II) GF 217 027 081 249 325 437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 023 805 112 433 372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 176 109 4 916 941
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 012 303 548 044
Produits financiers de participations GJ 4 419 640 3 196 328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 091 643 2 698 431
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 253 313
Différences positives de change GN 49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 511 332 36 148 072
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 288 046 44 485 255
Intérêts et charges assimilées GR 15 297 339 8 425 484
Différences négatives de change GS 108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 585 493 52 910 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 074 161 -16 762 667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 113 450 100 039 603
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 173 985
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 690 436 59 985 264
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 181 980 10 004 626
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 046 401 69 989 890
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 101 314 445 286
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 652 014 32 033 274
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 744 608 3 869 472
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 497 936 36 348 032
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 451 536 33 641 858
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 156 923 35 993
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 588 619 57 057 009
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 322 784 727 472 813 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 303 868 355 396 225 254
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 916 372 76 588 458
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 539 039 22 687 477
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 933 399 504 174 947 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 295 235 265 26 980 166
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 373 173 808 224 615 593
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 79 386 758 87 839 758
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 171 302 255 11 589 338 1 925 455 863
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 243 430 321 972 001
DIMINUTIONS Total Général I4 171 302 255 91 219 526 2 335 267 622
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 799 600 16 731 597 62 982 048 18 549 149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 906 402 183 47 909 939 7 099 995 947 212 129
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 971 201 783 64 641 536 70 082 043 965 761 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 22 923 423
Total Provisions réglementées 3Z 20 112 469 2 892 153 81 199 22 923 423
Provisions pour litiges 4A 1 765 069
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 33 110 5 217 33 110 5 217
Autres provisions pour risques et charges 5V 18 187 902
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 274 216 -4 570 664 745 364 19 958 188
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 48 967 927 10 533 229 490 874 59 010 283
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 91 187 592
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 32 500 32 500
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 151 366 17 085 085 30 236 452
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 914 430 1 274 833 1 439 818 2 749 446
Total Provisions pour dépréciation 7B 141 965 769 43 181 193 1 930 692 183 216 273
TOTAL GENERAL 7C 187 352 454 41 502 682 2 757 255 226 097 884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 28 960 663 6 968 023
- Financières UG 14 288 046
- Exceptionnelles UJ 3 682 131 181 980
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 34 973 400 34 973 400
Prêts UP 32 500 32 500
Autres immobilisations financières UT 396 479 396 479
Clients douteux ou litigieux VA 236 839 236 839
Autres créances clients UX 102 065 565 102 065 565
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 778 873 778 873
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 319 148 319 148
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 958 738 10 958 738
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 464 514 1 464 514
Divers VP 5 239 5 239
Groupe et associés VC 112 097 688 112 097 688
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 006 521 4 006 521
Charges constatées d’avance VS 998 051 998 051
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 973 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 584 471 11 584 471
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 000 000 294 000 000 300 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 41 993 060 7 761 668 14 247 042 19 984 350
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 065 568 53 065 568
Personnel et comptes rattachés 8C 537 657 537 657
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 252 982 252 982
Impôts sur les bénéfices 8E 811 831 811 831
T.V.A. VW 13 766 764 13 766 764
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 753 469 2 753 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 76 445 379 76 445 379
Groupe et associés VI 69 893 698 69 893 698
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 398 212 34 398 212
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 065 794 44 065 794
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 943 568 885 315 337 493 308 247 042 319 984 350
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP