CEETRUS FRANCE - 969201532 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 474 15 474 15 926
Fonds commercial AH 20 916 983 17 767 110 3 149 873 4 019 773
Autres immobilisations incorporelles AJ 123 606 582 47 032 489 76 574 093 13 377 185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 362 285 825 48 493 435 313 792 390 318 306 771
Constructions AP 1 286 815 245 897 540 981 389 274 264 426 833 005
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 095 280 1 675 949 419 331 639 498
Autres immobilisations corporelles AT 8 262 412 7 659 746 602 667 1 079 494
Immobilisations en cours AV 272 543 527 272 543 527 247 978 514
Avances et acomptes AX 1 397 215 1 397 215 3 654 435
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 259 665 374 76 899 546 182 765 828 196 847 770
Créances rattachées à des participations BB 34 973 400 34 973 400 34 853 400
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 32 500 32 500
Autres immobilisations financières BH 563 991 563 991 557 224
TOTAL (I) BJ 2 373 173 807 1 097 101 756 1 276 072 051 1 248 162 995
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 81 565 625 1 043 588 80 522 037 75 910 316
Clients et comptes rattachés BX 67 123 915 13 151 366 53 972 549 37 819 356
Autres créances BZ 112 934 827 1 870 842 111 063 985 105 802 646
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 1 170 428 1 170 428 1 029 375
TOTAL (II) CJ 262 794 796 16 065 797 246 728 999 220 561 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 635 968 602 1 113 167 553 1 522 801 050 1 468 724 687
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 262 502 320 264 329 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 898 293 88 898 293
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 432 980 26 427 972
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 075 659 74 793 592
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 76 588 458 40 923 915
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 20 112 469 16 619 759
TOTAL (I) DL 494 610 179 511 993 330
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 241 106 31 773 246
Provisions pour charges DQ 33 110 22 916
TOTAL (III) DR 25 274 216 31 796 162
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 598 112 345 417 530 716
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 151 013 155 294 645 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 326 680 4 673 598
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 614 038 85 521 667
Dettes fiscales et sociales DY 22 241 737 18 273 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 105 851 248 60 334 957
Autres dettes EA 7 013 092 6 459 792
Produits constatés d’avance (2) EB 33 744 359 37 495 432
TOTAL (IV) EC 1 002 916 654 924 935 195
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 522 801 050 1 468 724 687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 345 309 244 345 309 244 315 774 956
Chiffres d’affaires nets FJ 345 309 244 345 309 244 315 774 956
Production stockée FM
Production immobilisée FN 732 088 1 944 888
Subventions d’exploitation FO 21 373 4 923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 202 487 12 601 068
Autres produits FQ 493 617 219 546
Total des produits d’exploitation (I) FR 361 758 809 330 545 381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 112 568 104 87 459 646
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 914 912 19 550 744
Salaires et traitements FY 20 495 203 18 960 211
Charges sociales FZ 8 370 598 8 138 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 202 963 51 376 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 10 181 410 29 949 937
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC -170 308 6 180 981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 976 737 7 899 840
Autres charges GE 12 785 818 7 321 817
Total des charges d’exploitation (II) GF 249 325 437 236 837 656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 112 433 372 93 707 725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 916 941 4 231 376
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 548 044 4 736 575
Produits financiers de participations GJ 3 196 328 3 394 020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 698 431 3 571 107
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 253 313 236 775
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 36 148 072 7 201 902
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 44 485 255 14 695 646
Intérêts et charges assimilées GR 8 425 484 5 900 271
Différences négatives de change GS 1 417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 52 910 739 20 597 335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 762 667 -13 395 433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 100 039 603 79 807 093
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 59 985 264 7 628 958
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 004 626 358 507
Total des produits exceptionnels (VII) HD 69 989 890 7 987 465
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 445 286 654 730
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 033 274 3 421 515
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 869 472 6 255 669
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 348 032 10 331 914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 33 641 858 -2 344 449
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 35 993 -118 459
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 057 009 36 657 188
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 472 813 712 349 966 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 396 225 254 309 042 209
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 76 588 458 40 923 915
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 585 743 76 907 779
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 959 021 710 177 569 492
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 294 958 498 347 397
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 322 565 951 254 824 669
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 954 483 144 539 039
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 203 191 699 1 933 399 503
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 70 630 295 235 265
DIMINUTIONS Total Général I4 204 216 812 2 373 173 807
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 172 859 13 780 422 153 681 64 799 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 906 127 358 40 570 141 40 295 317 906 402 183
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 957 300 217 54 350 564 40 448 998 971 201 783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 20 112 469
Total Provisions réglementées 3Z 16 619 759 3 575 864 83 153 20 112 469
Provisions pour litiges 4A 2 415 025
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 22 916 10 194 33 110
Autres provisions pour risques et charges 5V 22 826 081
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 796 162 1 122 745 7 644 691 25 274 216
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 54 402 636 10 181 410 15 616 118 48 967 927
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 76 899 546
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 32 500 32 500
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 562 869 -1 411 503 13 151 366
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 436 632 1 241 195 1 763 397 2 914 430
Total Provisions pour dépréciation 7B 135 102 240 54 496 358 47 632 828 141 965 770
TOTAL GENERAL 7C 183 518 161 59 194 967 55 360 672 187 352 455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 987 840 15 102 734
- Financières UG 44 485 255 30 253 313
- Exceptionnelles UJ 3 721 872 10 004 626
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 34 973 400 34 973 400
Prêts UP 32 500 32 500
Autres immobilisations financières UT 563 991 563 991
Clients douteux ou litigieux VA 236 839 236 839
Autres créances clients UX 66 887 076 66 887 076
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 71 169 71 169
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 130 268 18 130 268
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 047 3 047
Groupe et associés VC 89 723 657 89 723 657
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 006 685 5 006 685
Charges constatées d’avance VS 1 170 428 1 170 428
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 216 799 061 181 825 661 34 973 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 112 345 4 112 345
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 000 000 294 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 908 444 7 179 141 13 501 273
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 614 038 80 614 038
Personnel et comptes rattachés 8C 5 160 292 5 160 292
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 348 507 1 348 507
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 888 129 10 888 129
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 844 809 4 844 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 105 851 248 105 851 248
Groupe et associés VI 110 104 711 110 104 711
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 013 092 7 013 092
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 33 744 359 33 744 359
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 998 589 975 370 860 671 307 501 273 320 228 031
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 319 311
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 319 311