CEETRUS FRANCE - 969201532 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 926 15 926
Fonds commercial AH 21 883 786 17 705 221 4 178 565
Autres immobilisations incorporelles AJ 18 179 493 15 286 564 2 892 929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 271 961 748 20 759 830 251 201 919
Constructions AP 1 179 524 134 830 065 556 349 458 578
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 718 761 1 193 994 524 767
Autres immobilisations corporelles AT 6 228 250 5 765 172 463 078
Immobilisations en cours AV 178 286 445 178 286 445
Avances et acomptes AX 4 561 935 4 561 935
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 215 293 625 27 720 874 187 572 752
Créances rattachées à des participations BB 34 853 400 34 853 400
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 62 500 40 833 21 667
Autres immobilisations financières BH 519 311 519 311
TOTAL (I) BJ 1 933 089 314 918 538 044 1 014 551 270
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 26 756 312 639 218 26 117 094
Clients et comptes rattachés BX 30 860 717 9 213 997 21 646 720
Autres créances BZ 95 961 537 2 259 341 93 702 196
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 905 273 905 273
Charges constatées d’avance CH 1 071 181 1 071 181
TOTAL (II) CJ 155 555 020 12 112 556 143 442 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 088 644 334 930 650 600 1 157 993 734
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 254 846 420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 634 658
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 102 634
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 165 958 686
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 107 208 425
Subventions d’investissement DJ 6 000
Provisions réglementées DK 10 157 368
TOTAL (I) DL 588 914 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 340 084
Provisions pour charges DQ 28 389
TOTAL (III) DR 22 368 473
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 362 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 199 608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 997 847
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 487 807
Dettes fiscales et sociales DY 10 907 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 39 092 473
Autres dettes EA 5 032 304
Produits constatés d’avance (2) EB 40 994 024
TOTAL (IV) EC 546 711 069
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 157 993 734
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 118 495 080
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 313 359 861 313 359 861
Chiffres d’affaires nets FJ 313 359 861 313 359 861
Production stockée FM
Production immobilisée FN 396 790
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 166 809
Autres produits FQ 975 072
Total des produits d’exploitation (I) FR 324 898 532
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 77 876 938
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 756 277
Salaires et traitements FY 17 781 374
Charges sociales FZ 7 631 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 733 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 9 418 139
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 318 769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 752 095
Autres charges GE 14 343 420
Total des charges d’exploitation (II) GF 218 612 069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 106 286 463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 312 221
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 504 170
Produits financiers de participations GJ 3 285 107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 599 902
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 485 916
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 370 926
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 340 923
Intérêts et charges assimilées GR 4 059 496
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 400 419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 029 493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 99 065 020
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 105 951 965
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 553 412
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 505 377
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 844 148
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 225 202
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 168 991
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 238 341
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 77 267 036
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 534 960
Impôts sur les bénéfices (X) HK 68 588 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 452 087 055
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 344 878 629
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 107 208 425
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 766 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 602 218 140 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 203 721 49 124
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 845 706 189 732
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 40 079
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 118 55 112 1 642 281
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 582
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 117 250 729
DIMINUTIONS Total Général I4 45 118 57 231 1 933 089
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 154 3 840 2 32 992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 799 260 58 227 22 561 834 926
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 828 414 62 066 22 562 867 918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 001 000
Total Provisions réglementées 3Z 7 431 000 2 935 000 208 000 10 157 000
Provisions pour litiges 4A 8 648 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 2 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 23 000 4 000 27 000
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 692 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 801 000 4 752 000 11 184 000 22 368 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 17 269 000 9 418 000 3 829 000 22 858 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 27 721 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 528 000 4 232 000 3 546 000 9 214 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 954 000 1 087 000 2 142 000 2 899 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 258 000 25 078 000 10 603 000 62 733 000
TOTAL GENERAL 7C 84 489 000 32 765 000 21 995 000 95 259 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 489 000 9 636 000
- Financières UG 10 341 000 2 486 000
- Exceptionnelles UJ 2 935 000 9 553 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 34 853
Prêts UP 62 15
Autres immobilisations financières UT 519 338
Clients douteux ou litigieux VA 11 852
Autres créances clients UX 19 008
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 089
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 81 060
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 789
Charges constatées d’avance VS 1 071
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 163 329 128 246 35 082
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 362 000 312 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 39 170 12 089 9 395
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 488 34 488
Personnel et comptes rattachés 8C 5 010 5 010
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 315 1 315
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 067 3 067
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 514 1 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 39 092 39 092
Groupe et associés VI 7 029 7 029
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 693 5 693
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 994 9 196 18 708
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 539 374 118 495 340 103 80 776
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP