COGEPARC - 964501308 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 560 5 560 0 0
Fonds commercial AH 700 619 0 700 619 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 621 643 1 397 638 224 004 0
Immobilisations en cours AV 4 080 0 4 080 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 447 550 0 1 447 550 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 210 0 4 210 0
Prêts BF 562 0 562 0
Autres immobilisations financières BH 27 276 0 27 276 0
TOTAL (I) BJ 3 811 502 1 403 199 2 408 302 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 772 190 228 615 5 543 574 0
Autres créances BZ 368 619 0 368 619 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 807 342 0 807 342 0
Disponibilités CF 2 359 750 0 2 359 750 0
Charges constatées d’avance CH 179 477 0 179 477 0
TOTAL (II) CJ 9 487 379 228 615 9 258 764 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 298 881 1 631 814 11 667 067 0
Parts à moins d’un an CP 562
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 205 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 550 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 518 174 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 035 238 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 502 0
TOTAL (I) DL 5 782 965 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 65 469 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 66 522 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 697 642 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 795 494 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 103 334 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 155 636 0
TOTAL (IV) EC 5 884 101 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 667 067 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 864 731 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 868 442 114 230 11 982 672 0
Chiffres d’affaires nets FJ 11 868 442 114 230 11 982 672 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 59 560 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 175 542 0
Autres produits FQ 979 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 218 755 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 168 203 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 185 920 0
Salaires et traitements FY 4 361 182 0
Charges sociales FZ 1 953 551 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 980 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 160 597 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 55 688 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 981 125 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 237 629 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 366 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 188 613 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 960 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 26 329 0
Différences positives de change GN 181 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 861 0
Total des produits financiers (V) GP 232 946 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 256 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 256 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 228 689 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 467 685 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 500 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 500 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 500 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 139 415 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 300 532 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 463 068 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 427 829 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 035 238 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 68 412 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 706 179 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 609 434 0 82 248
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 485 806 0 6 558
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 801 420 0 88 806
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 706 179
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 65 959 1 625 723
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 264
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 764 1 479 599
DIMINUTIONS Total Général I4 0 78 723 3 811 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 560 0 0 5 560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 367 617 95 981 65 959 1 397 639
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 373 177 95 981 65 959 1 403 199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 502
Total Provisions réglementées 3Z 3 502 0 0 3 502
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 502 0 0 3 502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 563 562 1
Autres immobilisations financières UT 27 276 0 27 276
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 772 190 5 772 190 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 368 619 368 619 0
Charges constatées d’avance VS 179 478 179 478 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 348 126 6 320 849 27 277
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 65 470 46 100 19 369 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 31 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 697 643 1 697 643 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 795 495 2 795 495 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 208 5 208 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 164 619 164 619 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 155 637 1 155 637 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 884 102 5 864 732 19 369 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 51 189
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 67 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 67 0