GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 979 235 5 674 233 1 305 002 0
Fonds commercial AH 437 456 0 437 456 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 683 342 0 3 683 342 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 998 0 141 998 0
Constructions AP 5 663 472 4 155 818 1 507 653 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 544 961 8 501 851 2 043 110 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 464 684 1 164 813 299 871 0
Immobilisations en cours AV 1 478 824 0 1 478 824 0
Avances et acomptes AX 21 648 0 21 648 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 708 500 0 24 708 500 0
Créances rattachées à des participations BB 3 148 078 0 3 148 078 0
Autres titres immobilisés BD 983 0 983 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 604 159 0 604 159 0
TOTAL (I) BJ 58 877 340 19 496 716 39 380 624 0
Matières premières, approvisionnements BL 4 688 252 663 039 4 025 213 0
En cours de production de biens BN 2 956 108 103 925 2 852 183 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 273 272 119 859 153 413 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 880 585 0 13 880 585 0
Autres créances BZ 2 797 844 450 000 2 347 844 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 95 0 95 0
Disponibilités CF 383 929 0 383 929 0
Charges constatées d’avance CH 696 643 0 696 643 0
TOTAL (II) CJ 25 676 728 1 336 823 24 339 904 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 84 554 067 20 833 539 63 720 528 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 814 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 953 983 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 483 803 0
Subventions d’investissement DJ 476 627 0
Provisions réglementées DK 254 256 0
TOTAL (I) DL 18 733 327 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 648 228 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 648 228 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 385 802 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 922 810 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 221 296 0
Dettes fiscales et sociales DY 3 559 532 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 763 304 0
Autres dettes EA 483 432 0
Produits constatés d’avance (2) EB 2 798 0
TOTAL (IV) EC 43 338 973 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 63 720 528 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 075 034 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 618 126 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 40 806 549 21 021 40 827 570 0
Production vendue services FG 2 576 091 305 432 2 881 524 0
Chiffres d’affaires nets FJ 43 382 640 326 453 43 709 093 0
Production stockée FM -55 006 0
Production immobilisée FN 253 054 0
Subventions d’exploitation FO 116 422 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 356 048 0
Autres produits FQ 37 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 45 379 647 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 193 687 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -698 060 0
Autres achats et charges externes FW 9 840 561 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 506 638 0
Salaires et traitements FY 9 931 428 0
Charges sociales FZ 4 406 081 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 333 749 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 886 823 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 212 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 401 119 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 978 528 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 681 183 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 174 232 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 825 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 860 240 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 663 318 0
Différences négatives de change GS 12 279 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 675 597 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 184 644 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 163 172 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 166 152 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 116 418 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 206 312 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 488 882 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 467 307 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 667 903 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 135 210 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 353 672 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 633 806 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 399 235 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 50 728 770 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 244 967 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 483 803 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 147 203 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 75 791 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 989 622 0 1 828 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 857 449 0 347 720
ACQUISITIONS Total Général 0G 46 847 071 0 2 175 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 962 843 411 19 315 586
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 743 448 28 461 720
DIMINUTIONS Total Général I4 57 962 1 586 859 47 777 306
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 724 082 950 151 0 5 674 233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 904 046 1 383 598 465 163 13 822 482
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 628 128 2 333 749 465 163 19 496 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 254 256
Total Provisions réglementées 3Z 254 256 0 0 254 256
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 648 228
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 206 312 1 648 228 2 206 312 1 648 228
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 954 017 886 823 954 017 886 823
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 772 955 0 322 955 450 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 726 972 886 823 1 276 972 1 336 823
TOTAL GENERAL 7C 4 187 540 2 535 051 3 483 284 3 239 308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 886 823 1 276 972 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 648 228 2 206 312 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 148 078 0 3 148 078
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 604 159 0 604 159
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 880 585 13 880 585 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 428 207 428 207 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 304 865 2 304 865 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 772 64 772 0
Charges constatées d’avance VS 696 643 696 643 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 127 309 17 375 072 3 752 237
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 647 180 1 647 180 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 738 622 4 203 483 12 532 649 1 002 480
Emprunts et dettes financières divers 8A 728 810 0 422 477 306 333
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 221 296 5 221 296 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 550 543 1 550 543 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 631 352 1 631 352 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 276 624 276 624 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 101 013 101 013 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 763 304 763 304 0 0
Groupe et associés VI 13 194 000 13 194 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 483 432 483 432 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 798 2 798 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 338 973 29 075 034 12 955 126 1 308 813
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 760 782 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 943 074
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP