GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 975 848 4 724 082 1 251 765 0
Fonds commercial AH 437 456 0 437 456 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 488 743 0 3 488 743 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 998 0 141 998 0
Constructions AP 5 205 508 3 826 114 1 379 393 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 092 653 7 866 570 2 226 084 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 479 300 1 211 362 267 938 0
Immobilisations en cours AV 1 048 516 0 1 048 516 0
Avances et acomptes AX 21 648 0 21 648 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 393 100 0 24 393 100 0
Créances rattachées à des participations BB 3 748 078 0 3 748 078 0
Autres titres immobilisés BD 983 0 983 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 715 288 0 715 288 0
TOTAL (I) BJ 56 749 118 17 628 128 39 120 990 0
Matières premières, approvisionnements BL 3 990 191 655 366 3 334 825 0
En cours de production de biens BN 3 038 025 85 241 2 952 783 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 246 361 213 409 32 952 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 807 313 0 11 807 313 0
Autres créances BZ 9 062 916 772 955 8 289 961 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 511 081 0 511 081 0
Disponibilités CF 1 259 099 0 1 259 099 0
Charges constatées d’avance CH 601 486 0 601 486 0
TOTAL (II) CJ 30 516 473 1 726 972 28 789 502 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 265 591 19 355 100 67 910 491 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 6
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 814 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 111 634 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 837 883 0
Subventions d’investissement DJ 582 545 0
Provisions réglementées DK 254 256 0
TOTAL (I) DL 22 350 977 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 206 312 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 206 312 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 989 511 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 186 418 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 997 522 0
Dettes fiscales et sociales DY 3 952 292 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 205 362 0
Autres dettes EA 19 435 0
Produits constatés d’avance (2) EB 2 662 0
TOTAL (IV) EC 43 353 202 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 67 910 491 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 27 614 847 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 44 736 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 120 120 0
Production vendue biens FD 35 904 809 7 287 35 912 096 0
Production vendue services FG 2 477 158 158 013 2 635 171 0
Chiffres d’affaires nets FJ 38 381 966 165 420 38 547 387 0
Production stockée FM -380 499 0
Production immobilisée FN 155 796 0
Subventions d’exploitation FO 100 217 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 934 254 0
Autres produits FQ 182 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 357 335 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 979 845 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -92 752 0
Autres achats et charges externes FW 9 039 756 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 501 854 0
Salaires et traitements FY 9 352 388 0
Charges sociales FZ 3 950 466 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 451 909 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 726 972 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 51 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 35 910 489 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 446 846 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 562 585 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 323 092 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 977 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 889 654 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 190 545 0
Différences négatives de change GS 6 080 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 196 625 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 693 029 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 139 875 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 408 574 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 121 618 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 326 561 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 856 753 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 418 714 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 209 138 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 627 853 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 228 901 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 519 302 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 011 590 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 46 103 743 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 41 265 859 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 837 883 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 939 911 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 296 042 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 037 106 0 939 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 262 102 0 1 976 765
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 030 395 0 872 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 54 329 603 0 3 788 521
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 74 515 9 902 047
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 249 246 17 989 622
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 45 246 28 857 449
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 369 007 56 749 118
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 944 304 854 293 74 515 4 724 082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 257 563 1 600 443 953 961 12 904 046
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 201 868 2 454 736 1 028 476 17 628 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 254 256
Total Provisions réglementées 3Z 254 256 0 0 254 256
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 206 312
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 326 561 2 206 312 1 326 561 2 206 312
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 638 211 954 017 638 211 954 017
Sur comptes clients 6T 954 017 0 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 772 955 0 772 955
Total Provisions pour dépréciation 7B 638 211 1 726 972 638 211 1 726 972
TOTAL GENERAL 7C 2 219 028 3 933 284 1 964 772 4 187 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 726 972 638 211 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 376 002 496 251 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 748 078 0 3 748 078
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 715 288 0 715 288
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 807 313 11 807 313 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 100 2 100 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 874 6 874 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 387 285 387 285 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 548 432 8 548 432 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 118 225 118 225 0
Charges constatées d’avance VS 601 486 601 486 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 935 081 21 471 716 4 463 366
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 57 972 57 972 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 931 539 3 921 994 12 973 977 2 035 568
Emprunts et dettes financières divers 8A 728 810 0 359 000 369 810
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 997 522 3 997 522 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 470 971 1 470 971 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 148 371 2 148 371 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 231 815 231 815 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 101 135 101 135 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 205 362 205 362 0 0
Groupe et associés VI 15 457 608 15 457 608 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 435 19 435 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 662 2 662 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 353 202 27 614 847 13 332 977 2 405 378
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 270 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 270 0