GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 182 201 3 944 304 1 237 897 0
Fonds commercial AH 437 456 0 437 456 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 417 449 0 3 417 449 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 998 0 141 998 0
Constructions AP 5 025 764 3 514 699 1 511 066 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 484 611 7 615 736 2 868 875 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 298 497 1 127 129 171 368 0
Immobilisations en cours AV 289 585 0 289 585 0
Avances et acomptes AX 21 648 0 21 648 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 754 300 0 23 754 300 0
Créances rattachées à des participations BB 3 748 078 0 3 748 078 0
Autres titres immobilisés BD 983 0 983 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 527 034 0 527 034 0
TOTAL (I) BJ 54 329 603 16 201 868 38 127 735 0
Matières premières, approvisionnements BL 3 897 440 383 557 3 513 883 0
En cours de production de biens BN 3 284 882 55 596 3 229 286 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 380 004 199 059 180 945 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 110 0 16 110 0
Clients et comptes rattachés BX 7 935 831 0 7 935 831 0
Autres créances BZ 3 796 411 0 3 796 411 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 916 0 1 000 916 0
Disponibilités CF 758 011 0 758 011 0
Charges constatées d’avance CH 482 794 0 482 794 0
TOTAL (II) CJ 21 552 399 638 211 20 914 188 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 75 882 002 16 840 079 59 041 923 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 814 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 782 406 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 331 700 0
Subventions d’investissement DJ 688 462 0
Provisions réglementées DK 254 256 0
TOTAL (I) DL 19 621 484 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 326 561 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 326 561 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 991 711 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 998 828 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 100 662 0
Dettes fiscales et sociales DY 3 449 200 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 541 440 0
Autres dettes EA 8 074 0
Produits constatés d’avance (2) EB 3 963 0
TOTAL (IV) EC 38 093 878 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 59 041 923 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 23 947 493 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 999 449 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 400 0 1 400 0
Production vendue biens FD 29 869 389 16 191 29 885 580 0
Production vendue services FG 1 094 901 13 200 1 108 101 0
Chiffres d’affaires nets FJ 30 965 690 29 391 30 995 080 0
Production stockée FM -60 776 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 36 400 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 473 117 0
Autres produits FQ 23 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 443 845 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 505 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 882 535 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -210 001 0
Autres achats et charges externes FW 8 575 536 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 485 004 0
Salaires et traitements FY 7 974 501 0
Charges sociales FZ 3 230 529 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 512 222 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 638 211 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 79 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 099 122 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 344 723 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 487 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 99 458 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 333 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 588 791 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 665 833 0
Différences négatives de change GS 12 858 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 678 690 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -89 899 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 254 824 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 434 777 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 67 959 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 222 013 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 724 749 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 331 231 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 332 530 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 663 761 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 60 989 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 888 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 757 385 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 425 685 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 331 700 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 648 659 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 136 411 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 742 436 0 664 351
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 292 655 0 2 609 551
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 527 280 0 17 232 220
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 562 371 0 20 506 122
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 369 681 9 037 106
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 640 103 17 262 102
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 729 106 28 030 395
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 738 890 54 329 603
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 574 077 727 133 356 906 3 944 304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 255 866 2 400 119 1 398 421 12 257 563
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 829 944 3 127 252 1 755 327 16 201 868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 254 256
Total Provisions réglementées 3Z 254 256 0 0 254 256
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 326 561
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 222 013 1 326 561 1 222 013 1 326 561
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 462 948 638 211 336 706 638 211
Sur comptes clients 6T 45 268 0 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 508 216 638 211 336 706 638 211
TOTAL GENERAL 7C 2 984 485 1 964 772 1 558 719 2 264 296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 63 821 336 706 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 326 561 1 222 013 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 748 078 0 3 748 078
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 527 034 0 527 034
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 935 831 7 935 831 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 874 6 874 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 542 427 542 427 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 47 322 47 322 0
Groupe et associés VC 2 627 121 2 627 121 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 572 367 572 367 0
Charges constatées d’avance VS 482 794 482 794 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 490 148 12 215 036 4 275 112
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 999 449 999 449 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 992 262 3 574 687 11 030 994 2 386 581
Emprunts et dettes financières divers 8A 728 810 0 234 000 494 810
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 100 662 4 100 662 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 815 720 815 720 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 409 240 2 409 240 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 156 916 156 916 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 325 67 325 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 541 440 541 440 0 0
Groupe et associés VI 11 270 018 11 270 018 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 074 8 074 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 963 3 963 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 093 878 23 947 493 11 264 994 2 881 391
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 741 201 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 307 987
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 254 283
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 254 283