GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 907 530 3 574 077 1 333 453 1 071 026
Fonds commercial AH 417 456 417 456 417 456
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 417 449 3 417 449 3 417 449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 998 141 998 141 998
Constructions AP 4 443 092 3 456 319 986 773 1 206 047
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 230 543 6 747 506 3 483 037 3 182 152
Autres immobilisations corporelles AT 1 229 961 1 052 040 177 920 161 385
Immobilisations en cours AV 225 412 225 412 9 595
Avances et acomptes AX 21 647 21 647 21 647
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 309 479 7 309 479 4 719 427
Créances rattachées à des participations BB 3 652 184 3 652 184 3 538 078
Autres titres immobilisés BD 350 350 350
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 565 265 565 265 593 009
TOTAL (I) BJ 36 562 370 14 829 943 21 732 427 18 479 624
Matières premières, approvisionnements BL 3 720 375 278 874 3 441 500 3 444 125
En cours de production de biens BN 2 884 514 24 059 2 860 454 2 520 575
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 12 094 159 1 160 013 10 934 145 11 538 370
Marchandises BT 44 517 44 517 46 841
Avances et acomptes versés sur commandes BV 198 500
Clients et comptes rattachés BX 8 249 523 45 267 8 204 255 5 880 040
Autres créances BZ 3 070 799 3 070 799 2 287 190
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 809 148 1 809 148 2 286 000
Disponibilités CF 1 771 151 1 771 151 1 237 527
Charges constatées d’avance CH 95 859 95 859 577 907
TOTAL (II) CJ 33 740 049 1 508 215 32 231 833 30 017 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 302 420 16 338 159 53 964 261 48 496 702
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 3 028 950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 813 4 232 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 302 895
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 668 251 7 556 224
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 719 944 1 717 817
Subventions d’investissement DJ 400 000
Provisions réglementées DK 254 256 254 256
TOTAL (I) DL 18 607 111 17 092 958
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 222 013 1 479 414
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 222 013 1 479 414
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 15 314 246 12 546 776
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 305 476 487 807
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 097 438 7 057 442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 037 11 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 776 796 5 085 411
Dettes fiscales et sociales DY 4 305 397 4 514 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 318 898 211 650
Autres dettes EA 6 845 7 232
Produits constatés d’avance (2) EB 2 430
TOTAL (IV) EC 34 135 136 29 924 332
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 53 964 261 48 496 702
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 586 284 112 257 4 698 542 3 685 763
Production vendue biens FD 16 915 184 18 135 915 35 051 099 31 218 824
Production vendue services FG 93 443 174 379 267 823 226 391
Chiffres d’affaires nets FJ 21 594 912 18 422 553 40 017 465 35 130 979
Production stockée FM -276 665 1 607 014
Production immobilisée FN 806 600 747 024
Subventions d’exploitation FO 38 806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 810 324 1 853 183
Autres produits FQ 482 205
Total des produits d’exploitation (I) FR 42 397 013 39 338 407
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 727 194 2 310 579
Variation de stock (marchandises) FT 2 323 -31 204
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 498 201 7 479 802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -61 018 -284 269
Autres achats et charges externes FW 11 601 573 10 245 306
Impôts, taxes et versements assimilés FX 620 304 884 568
Salaires et traitements FY 10 329 376 9 920 079
Charges sociales FZ 4 319 854 3 949 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 393 273 2 073 338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 462 948 1 414 214
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 177 104 526
Total des charges d’exploitation (II) GF 40 894 210 38 066 748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 502 803 1 271 659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 604 193 398 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 59 301 50 993
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 172 4 855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 664 667 453 849
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 319 413 275 282
Différences négatives de change GS 4 122 2 765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 323 536 278 048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 341 131 175 800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 843 935 1 447 459
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 99 738 143 929
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 479 414 1 970 524
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 579 152 2 114 453
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 498 686 223 072
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 233 837 1 490 586
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 732 524 1 713 659
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -153 371 400 794
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 51 239
Impôts sur les bénéfices (X) HK -29 381 79 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 640 833 41 906 710
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 920 889 40 188 893
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 719 944 1 717 817
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP