GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 030 878 2 959 851 1 071 026 1 034 851
Fonds commercial AH 417 456 417 456 417 456
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 417 449 3 417 449 3 417 449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 998 141 998 141 998
Constructions AP 4 383 408 3 177 360 1 206 047 1 366 517
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 836 789 5 654 636 3 182 152 3 195 829
Autres immobilisations corporelles AT 1 139 849 978 463 161 385 136 416
Immobilisations en cours AV 9 595 9 595 80 848
Avances et acomptes AX 21 647 21 647 71 647
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 719 427 4 719 427 4 659 427
Créances rattachées à des participations BB 3 538 078 3 538 078 3 164 443
Autres titres immobilisés BD 350 350 10 357
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 593 009 593 009 511 269
TOTAL (I) BJ 31 249 936 12 770 312 18 479 624 18 208 512
Matières premières, approvisionnements BL 3 659 357 215 231 3 444 125 3 217 255
En cours de production de biens BN 2 575 364 54 789 2 520 575 2 812 412
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 12 679 973 1 141 603 11 538 370 9 616 515
Marchandises BT 46 841 46 841 84 444
Avances et acomptes versés sur commandes BV 198 500 198 500
Clients et comptes rattachés BX 5 925 330 45 289 5 880 040 7 046 882
Autres créances BZ 2 287 190 2 287 190 3 077 023
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 286 000 2 286 000
Disponibilités CF 1 237 527 1 237 527 254 472
Charges constatées d’avance CH 577 907 577 907 559 030
TOTAL (II) CJ 31 473 992 1 456 914 30 017 078 26 668 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 62 723 929 14 227 226 48 496 702 44 876 550
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 3 028 950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 813 4 232 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 302 895
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 556 224 6 472 392
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 717 817 1 583 832
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 254 256 243 662
TOTAL (I) DL 17 092 956 15 864 545
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 479 414 1 970 524
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 479 414 1 970 524
Emprunts obligataires convertibles DS 12 546 776 8 795 105
Autres emprunts obligataires DT 7 545 249 10 516 814
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 014 11 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 085 411 4 948 570
Dettes fiscales et sociales DY 4 514 566 2 462 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 211 650 284 403
Autres dettes EA 7 232 22 588
Produits constatés d’avance (2) EB 2 430
TOTAL (IV) EC 29 924 332 27 041 481
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 496 702 44 876 550
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 598 476 87 287 3 685 763 236 145
Production vendue biens FD 15 480 690 15 738 133 31 218 824 35 438 560
Production vendue services FG 216 191 10 200 226 391 266 108
Chiffres d’affaires nets FJ 19 295 356 15 835 621 35 130 979 35 940 814
Production stockée FM 1 607 014 -1 077 942
Production immobilisée FN 747 024 576 748
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 853 183 1 898 735
Autres produits FQ 205 389
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 338 407 37 338 745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 310 579 155 911
Variation de stock (marchandises) FT -31 204 3 018
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 479 802 7 479 309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -284 269 -165 853
Autres achats et charges externes FW 10 245 306 10 514 956
Impôts, taxes et versements assimilés FX 884 566 838 607
Salaires et traitements FY 9 920 079 9 390 794
Charges sociales FZ 3 949 805 3 861 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 073 338 1 718 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 414 214 1 313 159
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 104 526 56 288
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 066 748 35 165 770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 271 659 2 172 974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 398 000 436 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 50 993 70 842
Autres intérêts et produits assimilés GL 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 855 6 645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 453 849 513 502
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 275 282 315 585
Différences négatives de change GS 2 765 16 134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 278 048 331 720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 175 800 181 782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 447 459 2 354 756
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 114 453 1 772 425
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 713 659 2 562 547
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 400 794 -790 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 51 239
Impôts sur les bénéfices (X) HK 79 198 -19 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 906 710 39 624 672
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 188 893 38 040 840
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 717 817 1 583 832
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 214 746 263
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP