GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 455 667 2 420 815 1 034 851 1 129 798
Fonds commercial AH 417 458 417 456 417 456
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 417 449 3 417 449 3 417 449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 998 141 998 141 998
Constructions AP 4 254 401 2 887 883 1 366 517 1 639 100
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 813 443 4 617 614 3 195 829 2 501 894
Autres immobilisations corporelles AT 1 070 043 933 627 136 416 152 331
Immobilisations en cours AV 80 848 80 848 26 945
Avances et acomptes AX 71 647 71 647 228 824
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 659 427 4 659 427 4 659 427
Créances rattachées à des participations BB 3 164 443 3 164 443 3 573 080
Autres titres immobilisés BD 10 357 10 357 10 357
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 511 269 511 269 491 269
TOTAL (I) BJ 29 068 453 10 859 941 18 208 512 18 389 932
Matières premières, approvisionnements BL 3 375 087 157 831 3 217 255 3 054 426
En cours de production de biens BN 2 875 415 63 002 2 812 412 3 334 288
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 10 704 100 1 087 585 9 616 515 9 858 808
Marchandises BT 84 444 84 444 87 463
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 194 356 147 473 7 046 882 7 603 663
Autres créances BZ 3 077 023 3 077 023 3 435 987
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 254 472 254 472 488 876
Charges constatées d’avance CH 559 030 559 030 741 688
TOTAL (II) CJ 28 123 931 1 455 892 26 668 038 28 605 202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 192 384 12 315 833 44 876 550 46 995 134
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 3 028 950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 813 4 232 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 302 895
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 472 392 5 260 443
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 583 832 1 711 948
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 243 662 211 880
TOTAL (I) DL 15 864 545 14 748 930
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 970 524 1 642 049
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 970 524 1 642 049
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 987 214 17 662 643
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 324 704 4 672 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 014 11 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 948 570 5 624 875
Dettes fiscales et sociales DY 2 483 002 2 382 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 284 403 221 536
Autres dettes EA 22 588 29 756
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 27 041 481 30 604 154
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 44 876 550 46 995 134
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 236 145 236 145 303 194
Production vendue biens FD 16 635 576 18 802 984 35 438 560 35 589 545
Production vendue services FG 255 908 10 200 266 108 241 782
Chiffres d’affaires nets FJ 17 127 630 18 813 184 35 940 814 36 134 522
Production stockée FM -1 077 942 -222 905
Production immobilisée FN 576 748 136 125
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 898 735 1 979 705
Autres produits FQ 389 677
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 338 745 38 028 125
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 155 911 222 139
Variation de stock (marchandises) FT 3 018 -6 034
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 479 309 7 772 515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -165 853 -15 027
Autres achats et charges externes FW 10 514 958 10 590 386
Impôts, taxes et versements assimilés FX 838 607 907 040
Salaires et traitements FY 9 390 794 9 610 868
Charges sociales FZ 3 861 260 4 508 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 718 318 1 749 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 313 159 1 623 063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 288 179
Total des charges d’exploitation (II) GF 35 165 770 36 963 486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 172 974 1 064 638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 438 000 415 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 70 842 59 202
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 98
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 645 45 475
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 513 502 519 777
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 315 585 338 864
Différences négatives de change GS 16 134 26 312
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 331 720 365 176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 181 782 154 601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 354 756 1 219 239
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 772 425 1 831 226
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 562 547 1 765 897
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -790 122 65 329
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -19 198 -427 380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 624 672 40 379 129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 040 840 38 667 180
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 583 832 1 711 948
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 22 400
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 984 688 3 334 353 830
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 999 856 597 964 1 726 779
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 734 134 369 305
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 741 079 601 298 2 524 897
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 22 400
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 51 280 7 290 573
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 601 298 365 899 13 432 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 757 943 8 345 497
DIMINUTIONS Total Général I4 601 298 1 197 522 29 068 453
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 042 384 451 216 72 785 2 420 816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 308 762 1 267 438 137 075 8 439 125
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 351 147 1 718 654 209 860 10 859 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 243 662
Total Provisions réglementées 3Z 211 880 31 782 243 662
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 970 524
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 642 049 1 970 524 1 642 049 1 970 524
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 619 170 1 308 419 1 619 170 1 308 419
Sur comptes clients 6T 198 828 4 740 56 094 147 474
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 817 998 1 313 159 1 675 264 1 455 893
TOTAL GENERAL 7C 3 671 927 3 315 465 3 317 313 3 670 079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 313 159 1 675 264
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 002 306 1 642 049
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 164 443 3 164 443
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 511 270 511 270
Clients douteux ou litigieux VA 153 263 153 263
Autres créances clients UX 7 041 093 7 041 093
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 200 17 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 616 441 616 441
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 48 599 48 599
Groupe et associés VC 2 362 274 2 362 274
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 509 32 509
Charges constatées d’avance VS 559 031 559 031
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 506 123 10 830 410 3 675 713
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 192 110 4 192 110
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 795 106 2 720 717 5 784 389 2 900 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 791 791
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 948 570 4 948 570
Personnel et comptes rattachés 8C 1 068 893 1 068 893
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 004 363 1 004 363
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 064 7 064
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 382 664 382 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 284 404 284 404
Groupe et associés VI 6 323 914 6 323 914
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 588 22 588
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 030 467 20 955 287 5 784 389 290 791
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 654 077
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP