GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 22 400 22 400
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 149 782 2 019 984 1 129 798 1 095 844
Fonds commercial AH 417 456 417 456 408 778
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 417 449 3 417 449 3 417 449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 998 141 998 141 998
Constructions AP 4 191 030 2 551 929 1 639 100 1 967 740
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 365 293 3 863 399 2 501 894 2 379 481
Autres immobilisations corporelles AT 1 045 764 893 433 152 331 163 313
Immobilisations en cours AV 26 945 26 945 18 003
Avances et acomptes AX 228 824 228 824 117 780
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 659 427 4 659 427 4 648 034
Créances rattachées à des participations BB 3 573 080 3 573 080 1 758 280
Autres titres immobilisés BD 10 357 10 357 10 357
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 491 269 491 269 461 269
TOTAL (I) BJ 27 741 078 9 351 146 18 389 932 16 588 332
Matières premières, approvisionnements BL 3 209 234 154 807 3 054 426 3 045 447
En cours de production de biens BN 3 361 790 27 501 3 334 288 3 854 372
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 11 295 669 1 436 860 9 858 808 9 429 632
Marchandises BT 87 463 87 463 79 888
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 802 490 198 827 7 603 663 6 677 928
Autres créances BZ 3 435 987 3 435 987 3 348 929
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 488 876 488 876 15 639
Charges constatées d’avance CH 741 688 741 688 618 348
TOTAL (II) CJ 30 423 200 1 817 997 28 605 202 27 070 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 58 164 279 11 169 144 46 995 134 43 658 518
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 3 028 950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 813 4 232 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 302 895
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 260 443 4 116 726
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 711 948 1 593 716
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 211 880 180 098
TOTAL (I) DL 14 748 930 13 455 200
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 642 049 1 646 706
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 642 049 1 646 706
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 662 647 15 894 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 672 006 4 931 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 014 11 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 624 875 5 001 388
Dettes fiscales et sociales DY 2 382 320 2 343 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 221 536 218 160
Autres dettes EA 29 756 156 220
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 30 604 154 28 556 612
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 995 134 43 658 518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 303 194 303 194 199 126
Production vendue biens FD 19 142 557 16 446 988 35 589 545 35 298 515
Production vendue services FG 231 782 10 000 241 782 268 602
Chiffres d’affaires nets FJ 19 677 533 16 456 988 36 134 522 35 766 244
Production stockée FM -222 905 209 998
Production immobilisée FN 136 125 112 350
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 979 705 2 078 781
Autres produits FQ 677 243
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 028 125 38 167 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 222 139 266 886
Variation de stock (marchandises) FT -6 034 -15 201
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 772 515 7 268 982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -15 027 -677 684
Autres achats et charges externes FW 10 590 386 12 931 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 907 040 892 429
Salaires et traitements FY 9 610 868 9 296 289
Charges sociales FZ 4 508 642 4 370 414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 749 711 1 589 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 623 063 1 752 577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 179 156
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 963 486 37 675 973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 064 638 491 645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 415 000 362 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 59 202 40 857
Autres intérêts et produits assimilés GL 98
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 45 475 2 595
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 519 777 405 952
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 338 864 345 047
Différences négatives de change GS 26 312 692
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 365 176 345 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 154 601 60 213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 219 239 551 858
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 184 519 266 957
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 1 100 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 646 706 1 411 444
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 831 226 2 778 401
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 92 066 241 507
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 212 761
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 673 831 1 678 488
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 765 897 2 132 757
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 65 329 645 644
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -427 380 -396 214
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 379 129 41 351 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 667 180 39 758 256
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 711 948 1 593 716
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 330 826 575 471
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 22 400
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 491 359 497 197
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 933 204 1 197 921
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 877 942 1 915 673
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 324 906 3 610 791
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 22 400
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 867 6 984 688
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 131 269 11 999 856
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 59 480 8 734 134
DIMINUTIONS Total Général I4 194 616 27 741 079
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 22 400 22 400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 569 287 454 565 3 867 2 019 984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 144 886 1 295 146 131 270 7 308 762
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 736 573 1 749 711 135 137 9 351 147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 211 880
Total Provisions réglementées 3Z 180 098 31 782 211 880
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 642 049
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 646 708 1 642 049 1 646 706 1 642 049
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 746 660 1 619 170 1 746 660 1 619 170
Sur comptes clients 6T 197 639 3 893 2 704 198 826
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 944 299 1 623 063 1 749 364 1 817 998
TOTAL GENERAL 7C 3 771 103 3 296 894 3 396 070 3 671 927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 623 063 1 749 364
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 673 831 1 646 706
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 573 081 3 573 081
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 491 270 491 270
Clients douteux ou litigieux VA 202 002 202 002
Autres créances clients UX 7 600 489 7 600 489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 350 20 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 598 599 598 599
Divers VP 34 654 34 654
Groupe et associés VC 2 769 748 2 769 748
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 637 12 637
Charges constatées d’avance VS 741 688 741 688
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 044 517 11 980 167 4 064 350
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 273 423 8 273 423
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 389 221 2 481 343 6 347 878 560 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 755 755
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 624 875 5 624 875
Personnel et comptes rattachés 8C 1 003 408 1 003 408
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 298 198 1 298 198
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 770 2 770
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 77 945 77 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 221 537 221 537
Groupe et associés VI 4 671 252 4 671 252
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 757 29 757
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 30 593 140 23 684 507 6 347 878 560 755
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 931 662
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 742 220
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP