GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 22 400 22 400
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 665 131 1 569 286 1 095 844 502 383
Fonds commercial AH 408 778 408 778 381 168
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 417 449 3 417 449 3 415 677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 998 141 998 150 831
Constructions AP 4 121 486 2 153 745 1 967 740 2 186 956
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 559 117 3 179 635 2 379 481 2 625 929
Autres immobilisations corporelles AT 974 819 811 505 163 313 195 703
Immobilisations en cours AV 18 003 18 003 2 850
Avances et acomptes AX 117 780 117 780
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 648 034 4 648 034 4 679 834
Créances rattachées à des participations BB 1 758 280 1 758 280 1 664 366
Autres titres immobilisés BD 10 357 10 357 10 357
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 461 269 461 269 451 077
TOTAL (I) BJ 24 324 905 7 736 572 16 588 332 16 267 135
Matières premières, approvisionnements BL 3 194 207 148 759 3 045 447 2 362 599
En cours de production de biens BN 3 923 349 68 976 3 854 372 3 260 838
En cours de production de services BP 10 958 555 1 528 923 9 429 632 9 888 670
Produits intermédiaires et finis BR 79 888 79 888 64 687
Marchandises BT 5 541
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 875 566 197 638 6 677 928 6 374 123
Clients et comptes rattachés BX 3 348 928 3 348 928 2 678 612
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 639 15 639 92 927
Charges constatées d’avance CH 618 348 618 348 632 156
TOTAL (II) CJ 29 014 484 1 944 298 27 070 185 25 360 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 339 389 9 680 871 43 658 518 41 627 293
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 3 028 950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 813 4 232 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 302 895
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 116 726 3 323 288
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 593 716 1 243 437
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 180 098 148 316
TOTAL (I) DL 13 455 200 12 279 701
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 646 706 1 411 444
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 646 706 1 411 444
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 894 306 15 230 776
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 931 960 5 339 144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 001 388 4 827 647
Dettes fiscales et sociales DY 2 343 560 2 424 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 218 160 113 629
Autres dettes EA 156 220 357
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 556 612 27 936 148
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 658 518 41 627 293
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 197 822 1 303 199 126 123 519
Production vendue biens FD 18 288 050 17 010 465 35 298 515 33 121 572
Production vendue services FG 268 602 268 602 311 191
Chiffres d’affaires nets FJ 18 754 475 17 011 768 35 766 244 33 556 283
Production stockée FM 209 998 2 070 954
Production immobilisée FN 112 350 95 170
Subventions d’exploitation FO 50 475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 078 781 1 909 991
Autres produits FQ 243 145
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 167 618 37 683 020
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 268 886 212 748
Variation de stock (marchandises) FT -15 201 -16 677
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 266 982 6 322 670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -677 684 -282 810
Autres achats et charges externes FW 12 931 764 13 214 316
Impôts, taxes et versements assimilés FX 892 429 850 643
Salaires et traitements FY 9 296 289 9 171 030
Charges sociales FZ 4 370 414 4 318 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 589 358 1 443 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 752 577 1 685 759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 156 236
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 675 973 36 919 619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 491 645 763 400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 362 500 622 755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 40 857 28 741
Autres intérêts et produits assimilés GL 119
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 595 1 855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 405 952 653 471
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 345 047 391 308
Différences négatives de change GS 692 3 097
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 345 739 394 406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 60 213 259 064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 551 858 1 022 465
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 266 957 89 663
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 100 000 30 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 411 444 1 107 368
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 778 401 1 227 032
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 241 507 81 598
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 212 761
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 678 488 1 443 800
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 132 757 1 525 399
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 645 644 -298 367
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -396 214 -519 339
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 351 972 39 563 524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 39 758 256 38 320 086
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 593 716 1 243 437
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 575 471 855 546
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 22 400
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 518 304 976 423
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 427 226 1 047 638
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 805 636 112 106
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 773 566 2 136 167
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 22 400
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 367 6 491 359
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 541 660 10 933 204
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 800 6 877 942
DIMINUTIONS Total Général I4 584 827 24 324 906
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 22 400 22 400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 219 075 353 579 3 367 1 569 287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 264 953 1 235 779 355 848 6 144 884
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 506 430 1 589 358 359 215 7 736 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 180 098
Total Provisions réglementées 3Z 148 316 31 782 180 098
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 646 706
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 411 444 1 646 706 1 411 444 1 646 706
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 676 321 1 746 660 1 676 321 1 746 660
Sur comptes clients 6T 191 914 5 917 193 197 639
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 868 235 1 752 578 1 676 514 1 944 299
TOTAL GENERAL 7C 3 427 995 3 431 066 3 087 958 3 771 103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 752 578 1 676 514
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 678 488 1 411 444
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 758 281
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 461 270
Clients douteux ou litigieux VA 203 337
Autres créances clients UX 6 672 229
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 23 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 741 549
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 35 325
Groupe et associés VC 2 539 748
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 608
Charges constatées d’avance VS 618 349
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 062 395 10 842 844 2 219 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 311 798 6 311 798
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 582 508 2 785 353 6 367 155
Emprunts et dettes financières divers 8A 755
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 001 388 5 001 388
Personnel et comptes rattachés 8C 951 742 951 742
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 293 472 1 293 472
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 925 2 925
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 95 423 95 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 218 161 218 161
Groupe et associés VI 4 931 205 4 931 205
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 156 220 156 220
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 545 598 21 747 688 6 367 155 430 755
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 125 780
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 965 405
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP