GROUPE LEPINE - 957503642 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 22 400 22 400
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 721 458 1 219 074 502 383 449 741
Fonds commercial AH 381 168 381 168 3 902 709
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 415 677 3 415 677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 833 8 833 8 833
Constructions AP 4 172 437 1 985 481 2 186 956 2 228 229
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 174 499 2 548 570 2 625 929 2 644 836
Autres immobilisations corporelles AT 1 068 604 730 903 337 701 225 622
Immobilisations en cours AV 2 850 2 850
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 679 834 4 679 834 4 654 833
Créances rattachées à des participations BB 1 664 366 1 664 366 136 776
Autres titres immobilisés BD 10 357 10 357 10 357
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 451 077 451 077 401 077
TOTAL (I) BJ 22 773 565 6 506 429 16 267 135 14 663 018
Matières premières, approvisionnements BL 2 516 522 153 923 2 362 599 2 094 093
En cours de production de biens BN 3 348 902 88 063 3 260 838 2 647 420
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 11 323 004 1 434 333 9 888 670 8 711 140
Marchandises BT 64 687 64 687 48 009
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 541 5 541 75 000
Clients et comptes rattachés BX 6 566 037 191 913 6 374 123 6 607 545
Autres créances BZ 2 678 612 2 678 612 2 736 505
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 92 927 92 927 84 940
Charges constatées d’avance CH 632 156 632 156 616 805
TOTAL (II) CJ 27 228 393 1 868 235 25 360 158 23 621 460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 001 958 8 374 664 41 627 293 38 284 478
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 028 950 3 028 950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 232 813 4 232 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 302 895 302 895
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 323 288 2 880 025
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 243 437 893 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 148 316 116 534
TOTAL (I) DL 12 279 701 11 454 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 411 444 1 107 368
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 411 444 1 107 368
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 230 776 12 760 472
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 339 144 6 024 424
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 827 647 4 064 028
Dettes fiscales et sociales DY 2 424 593 2 524 784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 113 629 318 667
Autres dettes EA 357 10 758
Produits constatés d’avance (2) EB 19 493
TOTAL (IV) EC 27 936 148 25 722 628
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 627 293 38 284 478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 805 183 3 904 293
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 121 405 2 113 123 519 115 555
Production vendue biens FD 18 076 001 15 045 570 33 121 572 33 824 387
Production vendue services FG 311 191 311 191 373 039
Chiffres d’affaires nets FJ 18 508 598 15 047 684 33 556 283 34 312 982
Production stockée FM 2 070 954 -194 416
Production immobilisée FN 95 170 106 771
Subventions d’exploitation FO 50 475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 909 991 3 200 049
Autres produits FQ 145 699
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 683 020 37 426 085
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 212 748 188 124
Variation de stock (marchandises) FT -16 677 2 966
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 322 670 5 836 325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -282 810 98 300
Autres achats et charges externes FW 13 214 316 13 274 830
Impôts, taxes et versements assimilés FX 850 643 856 464
Salaires et traitements FY 9 171 030 9 056 731
Charges sociales FZ 4 318 065 4 200 661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 443 638 1 190 848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 685 759 1 415 599
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 236 791 957
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 919 619 36 912 810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 763 400 513 275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 622 755 436 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 28 741 13 670
Autres intérêts et produits assimilés GL 119
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 855 2 888
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 653 471 453 056
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 391 308 398 200
Différences négatives de change GS 3 097 12 424
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 394 406 410 625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 259 064 42 431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 022 465 555 706
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 89 663 52 569
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 107 368 1 109 935
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 227 032 1 162 504
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 81 598 211 913
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 443 800 1 139 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 525 399 1 351 063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -298 367 -188 559
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -519 339 -526 116
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 563 524 39 041 647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 320 086 38 148 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 243 437 893 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 855 546 881 439
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 34 630
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 352 206 3 735 447
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 348 237 1 268 726
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 203 044 1 603 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 938 117 6 607 973
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 12 230 22 400
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 557 675 11 674 5 518 304
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 189 736 10 427 226
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 208 6 805 636
DIMINUTIONS Total Général I4 3 557 675 214 848 22 773 566
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 34 630 12 230 22 400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 999 755 230 994 11 674 1 219 075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 240 714 1 213 219 188 977 5 264 955
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 275 099 1 444 213 212 881 6 506 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 148 316
Total Provisions réglementées 3Z 116 534 31 782 148 316
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 411 444
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 107 369 1 411 444 1 107 369 1 411 444
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 382 010 1 676 321 1 382 010 1 676 321
Sur comptes clients 6T 182 680 9 439 204 191 914
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 564 690 1 685 760 1 382 214 1 868 235
TOTAL GENERAL 7C 2 788 592 3 128 986 2 489 583 3 427 995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 685 760 1 382 214
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 443 226 1 107 369
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 664 367
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 451 078
Clients douteux ou litigieux VA 195 266
Autres créances clients UX 6 370 771
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 649 708
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 981 481
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 523
Charges constatées d’avance VS 632 157
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 992 251 9 876 807 2 115 444
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 805 183 4 805 183
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 425 593 2 966 973 6 975 287
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 336
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 827 647 4 827 647
Personnel et comptes rattachés 8C 939 554 939 554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 399 452 1 399 452
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 199 7 199
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 389 78 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 113 630 113 630
Groupe et associés VI 5 332 808 5 332 808
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 357 357
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 936 148 20 471 192 6 975 287 489 669
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 071 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 506 885
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP