TRANSPORTS P. FATTON - 956508469 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 105 608 1 019 791 85 816 98 642
Fonds commercial AH 559 538 0 559 538 559 538
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 57 838 57 838 0 0
Constructions AP 480 614 480 614 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 612 304 425 109 187 195 102 732
Autres immobilisations corporelles AT 2 782 871 1 922 442 860 429 666 166
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 112 959 2 004 040 2 108 919 2 659 239
Créances rattachées à des participations BB 3 900 742 0 3 900 742 2 846 537
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 255 012 0 255 012 358 262
TOTAL (I) BJ 13 867 486 5 909 834 7 957 652 7 291 116
Matières premières, approvisionnements BL 2 760 0 2 760 2 760
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 125 383 1 825 334 17 300 049 27 013 422
Autres créances BZ 2 178 016 0 2 178 016 2 038 299
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 029 118 0 4 029 118 5 182 815
Charges constatées d’avance CH 986 843 0 986 843 1 227 661
TOTAL (II) CJ 26 322 121 1 825 334 24 496 787 35 464 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 217 217 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 189 823 7 735 167 32 454 656 42 756 073
Parts à moins d’un an CP 3 900 743
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 798 300 1 798 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 592 384 592 384
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 179 830 179 830
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 511 253 5 596 643
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 103 394 1 615 947
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 185 160 9 783 103
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 67 755 67 538
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 67 755 67 538
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 281 813 7 097 875
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 117 661 508 810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 139 960 17 008 846
Dettes fiscales et sociales DY 3 848 536 5 848 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 715 556 2 100 680
Produits constatés d’avance (2) EB 15 490 124 713
TOTAL (IV) EC 22 119 016 32 689 706
(V) ED 82 725 215 725
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 454 656 42 756 073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 965 102 29 288 008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 687 895 1 808 138
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 54 516 243 43 526 683 98 042 926 178 442 774
Chiffres d’affaires nets FJ 54 516 243 43 526 683 98 042 926 178 442 774
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 646 933 679 468
Autres produits FQ 506 391 753 890
Total des produits d’exploitation (I) FR 99 196 249 179 876 132
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 1 740
Autres achats et charges externes FW 82 143 977 159 381 982
Impôts, taxes et versements assimilés FX 775 365 863 108
Salaires et traitements FY 9 593 485 9 254 067
Charges sociales FZ 4 109 075 4 403 254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 302 829 266 117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 306 069 1 054 884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 333 945 865 444
Total des charges d’exploitation (II) GF 97 564 745 176 090 595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 631 504 3 785 537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 698 791 257 740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -416 35 103
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 32 693
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 698 374 325 536
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 600 217 600 000
Intérêts et charges assimilées GR 208 485 358 015
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 808 702 958 015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -110 328 -632 479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 521 176 3 153 058
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 976 2 509
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 57 479 2 967
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 63 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 58 455 68 475
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 110 399 115 319
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 57 758 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 168 157 115 319
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -109 702 -46 843
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 111 213 663 641
Impôts sur les bénéfices (X) HK 196 867 826 627
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 99 953 078 180 270 144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 98 849 684 178 654 197
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 103 394 1 615 947
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 814 52 427
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 520 358 415 034
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 614 890 0 50 256
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 430 715 0 575 911
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 268 078 0 2 092 023
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 313 683 0 2 718 190
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 665 146
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 73 000 3 933 626
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 091 387 8 268 714
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 164 387 13 867 486
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 956 710 63 081 0 1 019 791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 661 817 239 747 15 562 2 886 002
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 618 527 302 828 15 562 3 905 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 67 538
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 217
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 67 538 217 0 67 755
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 004 040
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 645 839 306 069 126 575 1 825 334
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 049 879 906 069 126 575 3 829 374
TOTAL GENERAL 7C 3 117 417 906 286 126 575 3 897 129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 306 069 126 574 0
- Financières UG 0 600 217 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 900 742 3 900 742 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 255 012 0 255 012
Clients douteux ou litigieux VA 1 925 722 1 925 722 0
Autres créances clients UX 17 199 661 17 199 661 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 932 4 932 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 777 046 777 046 0
T. V. A. VB 1 095 642 1 095 642 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 47 122 47 122 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 253 274 253 274 0
Charges constatées d’avance VS 986 843 986 843 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 445 997 26 190 985 255 012
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 713 136 713 136 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 568 677 1 414 763 2 153 914 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 135 3 135 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 139 960 12 139 960 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 542 574 1 542 574 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 974 626 974 626 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 035 869 1 035 869 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 295 466 295 466 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 114 526 114 526 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 715 556 1 715 556 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 490 15 490 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 119 016 19 965 102 2 153 914 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 192 496 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 376 438
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP