SOCIETE NATIONALE DE PROPRIETE D'IMMEUBLES - 955501408 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 101 193 0 101 193 101 193
Constructions AP 931 048 390 103 540 945 569 476
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 15 718 15 316 402 123
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 034 512 0 6 034 512 6 034 512
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 200 0 2 200 2 200
TOTAL (I) BJ 7 084 685 405 418 6 679 267 6 707 519
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 097 319 0 5 097 319 5 097 319
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 118 550 26 687 91 863 227 417
Autres créances BZ 8 853 323 0 8 853 323 9 246 398
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 78 519
Disponibilités CF 811 636 0 811 636 1 776 218
Charges constatées d’avance CH 1 005 0 1 005 1 005
TOTAL (II) CJ 14 881 834 26 687 14 855 147 16 426 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 966 519 432 106 21 534 414 23 134 395
Parts à moins d’un an CP 2 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 400 000 6 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 609 617 577 868
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 909 578 9 966 642
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 427 823 634 979
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 347 018 17 579 489
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 197 303
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 197 303
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 137 078 2 503 696
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 826 389 2 444 716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 132 156 524
Dettes fiscales et sociales DY 40 757 145 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 039 107 356
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 187 395 5 357 603
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 534 414 23 134 395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 431 128 3 230 634
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 121 102
Dont emprunts participatifs EI 2 826 389
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 812 942 0 812 942 799 397
Chiffres d’affaires nets FJ 812 942 0 812 942 799 397
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 275 347 5 508
Autres produits FQ 495 594
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 088 784 805 499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 364 852 427 363
Impôts, taxes et versements assimilés FX 252 413 90 717
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 752 29 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 197 303
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 410 20 277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 113 474 35 027
Total des charges d’exploitation (II) GF 765 901 800 194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 322 883 5 305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 49 383 54 872
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 315 305 911 968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 750 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 353 056 911 968
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 155 089 65 109
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 155 089 65 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 197 967 846 859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 570 233 907 037
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 238 7 152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 238 7 152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 238 -7 152
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 131 172 264 906
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 491 223 1 772 339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 063 400 1 137 361
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 427 823 634 979
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 047 459 0 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 036 727 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 084 186 0 499
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 047 958
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 036 727
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 7 084 685
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 376 667 28 752 0 405 418
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 376 667 28 752 0 405 418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 197 303 0 197 303 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 94 991 6 410 74 714 26 687
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 94 991 6 410 74 714 26 687
TOTAL GENERAL 7C 292 294 6 410 272 017 26 687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 410 272 017 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 200 2 200 0
Clients douteux ou litigieux VA 32 025 32 025 0
Autres créances clients UX 86 526 86 526 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 133 732 133 732 0
T. V. A. VB 28 832 28 832 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 953 621 5 953 621 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 737 138 2 737 138 0
Charges constatées d’avance VS 1 005 1 005 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 975 079 8 975 079 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 121 121 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 136 956 380 690 1 201 530 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 62 986 62 986 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 132 160 132 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 0 0 -1 0
T.V.A. VW 40 757 40 757 2 0
Obligations cautionnées VX 0 0 1 0
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 0 0 0 1
Groupe et associés VI 2 763 403 2 763 403 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 039 23 039 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 187 395 3 431 128 1 201 530 554 737
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 366 867
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP