A.E.R - 954505699 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 430 372 371 763 58 610 49 176
Fonds commercial AH 188 907 0 188 907 188 907
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 300 135 11 165 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 753 332 1 602 142 151 190 210 236
Autres immobilisations corporelles AT 1 867 608 1 317 597 550 011 683 745
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 207 467 0 2 207 467 2 207 467
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 257 558 0 257 558 257 558
TOTAL (I) BJ 6 716 545 3 291 636 3 424 909 3 597 090
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 874 761 95 046 10 779 715 13 218 380
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 302 734 0 10 302 734 6 682 860
Autres créances BZ 2 271 309 0 2 271 309 6 635 814
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 138 019 0 16 138 019 7 818 244
Charges constatées d’avance CH 338 849 0 338 849 808 149
TOTAL (II) CJ 39 925 672 95 046 39 830 626 35 163 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 5 065 5 065 444
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 647 282 3 386 682 43 260 600 38 760 982
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 907 680 907 680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 768 90 768
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 8 143 8 143
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 751 228 18 195 428
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 544 215 4 855 801
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 25 302 033 24 057 819
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 424 50 424
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 424 50 424
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 527 616 1 656 405
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 984 5 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 079 888 8 268 528
Dettes fiscales et sociales DY 4 982 675 3 691 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 816 1 757
Produits constatés d’avance (2) EB 274 259 995 441
TOTAL (IV) EC 17 874 238 14 618 919
(V) ED 33 904 33 820
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 260 600 38 760 982
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 96 929 877 21 105 96 950 981 89 357 485
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 919 996 0 1 919 996 1 920 819
Chiffres d’affaires nets FJ 98 849 872 21 105 98 870 977 91 278 304
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 137 873 120 249
Autres produits FQ 25 526 7 519
Total des produits d’exploitation (I) FR 99 034 376 91 406 072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 71 118 326 66 460 672
Variation de stock (marchandises) FT 2 463 389 816 482
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 307 465 393 242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 376 624 8 901 073
Impôts, taxes et versements assimilés FX 895 155 931 902
Salaires et traitements FY 4 383 606 4 103 221
Charges sociales FZ 1 756 480 1 646 996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 284 382 294 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 539 483 486 174
Total des charges d’exploitation (II) GF 90 124 911 84 034 040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 909 465 7 372 032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 500 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 239 602 319 796
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 260 1 641
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 746 863 321 437
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 741 28 723
Différences négatives de change GS 18 920 14 277
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 661 43 000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 706 202 278 437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 615 667 7 650 470
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 598
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 61 280 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 280 598
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 579 14 177
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 113 941
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 692 15 117
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 588 -14 519
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 587 694 503 894
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 532 346 2 276 256
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 99 842 518 91 728 107
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 93 298 304 86 872 307
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 544 215 4 855 801
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 598 123 0 39 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 767 873 0 74 105
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 465 025 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 831 021 0 113 314
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 6 752 630 580
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 221 039 3 620 940
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 465 025
DIMINUTIONS Total Général I4 0 227 791 6 716 545
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 360 039 17 658 5 799 371 897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 873 892 266 725 220 878 2 919 739
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 233 931 284 382 226 677 3 291 636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 424
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 424 0 0 50 424
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 119 770 0 24 724 95 046
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 119 770 0 24 724 95 046
TOTAL GENERAL 7C 170 194 0 24 724 145 470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 24 724 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 257 558 257 558 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 302 734 10 302 734 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 910 11 910 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 20 292 20 292 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 378 969 378 969 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 836 867 1 836 867 0
Charges constatées d’avance VS 338 849 338 849 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 147 179 13 147 179 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 527 616 282 710 1 169 724 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 984 4 984 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 079 888 11 079 888 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 193 098 2 193 098 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 881 165 881 165 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 256 078 256 078 0 0
T.V.A. VW 1 341 218 1 341 218 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 311 115 311 115 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 816 4 816 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 274 259 274 259 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 874 238 16 629 332 1 169 724 75 182
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 128 789
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 91 89
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 91 89