A.E.R - 954505699 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 330 155 260 023 70 132 118 057
Fonds commercial AH 188 907 188 907 188 907
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 581 079 1 454 582 126 497 178 544
Autres immobilisations corporelles AT 1 601 237 693 617 907 620 916 874
Immobilisations en cours AV 12 578 12 578
Avances et acomptes AX 19 000 19 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 000 4 000 375
Autres immobilisations financières BH 242 573 242 573 242 573
TOTAL (I) BJ 3 979 530 2 408 221 1 571 309 1 645 331
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 344 708 284 011 10 060 697 10 453 870
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 289 280 3 289 280 2 325 315
Autres créances BZ 1 116 779 1 116 779 1 124 549
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 387 780 6 387 780 2 964 889
Charges constatées d’avance CH 668 303 668 303 573 005
TOTAL (II) CJ 21 806 850 284 011 21 522 840 17 441 627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 786 380 2 692 232 23 094 148 19 086 958
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 907 680 907 680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 768 90 768
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 8 143 8 143
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 839 134 4 217 676
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 566 797 621 458
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 28 427 38 419
TOTAL (I) DL 8 440 948 5 884 144
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 49 260 49 260
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 49 260 49 260
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 784 514 462
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 140 959 7 185 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 874 605 3 163 966
Dettes fiscales et sociales DY 1 590 247 1 431 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 624 41 057
Produits constatés d’avance (2) EB 830 518 817 731
TOTAL (IV) EC 14 575 737 13 153 555
(V) ED 28 203
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 094 148 19 086 958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 41 656 579 10 931 41 667 510 39 072 319
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 902 912 1 902 912 2 485 064
Chiffres d’affaires nets FJ 43 559 491 10 931 43 570 422 41 557 383
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 168 482 126 158
Autres produits FQ 1 578 73 364
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 740 482 41 756 905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 28 233 103 27 218 579
Variation de stock (marchandises) FT 239 019 -851 443
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 262 346 322 930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 024 876 7 643 479
Impôts, taxes et versements assimilés FX 617 552 512 363
Salaires et traitements FY 2 894 235 3 102 680
Charges sociales FZ 1 226 879 1 278 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 303 894 351 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 901 292 626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 076
Autres charges GE 406 755 506 514
Total des charges d’exploitation (II) GF 40 211 559 40 384 717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 528 923 1 372 188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 151 274 130 178
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 560 2 474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 158 834 132 652
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 175 388 111 481
Différences négatives de change GS 569 592 569 996
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 744 980 681 477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -586 146 -548 825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 942 778 823 363
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 800 14 631
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 000 3 803
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 993 9 993
Total des produits exceptionnels (VII) HD 80 793 28 426
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 168 122 146
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 420 108 186
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 588 230 332
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 62 205 -201 905
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 73 052
Impôts sur les bénéfices (X) HK 365 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 980 109 41 917 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 41 413 312 41 296 526
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 566 797 621 458
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 496 234 22 828
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 214 536 205 839
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 242 948 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 953 718 233 666
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 519 062
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 206 480 3 213 894
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 375 246 573
DIMINUTIONS Total Général I4 207 855 3 979 530
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 189 270 70 753 260 023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 119 117 233 141 204 060 2 148 198
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 308 387 303 894 204 060 2 408 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 28 427
Total Provisions réglementées 3Z 38 419 9 993 28 427
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 49 260
Total Provisions pour risques et charges 5Z 49 260 49 260
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 372 164 2 901 91 054 284 011
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 372 164 2 901 91 054 284 011
TOTAL GENERAL 7C 459 843 2 901 101 047 361 697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 901 91 054
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 9 993
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 000 4 000
Autres immobilisations financières UT 242 573 242 573
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 289 280
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 010
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 488
Impôts sur les bénéfices VM 2 947
T. V. A. VB 172 320
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 921 013
Charges constatées d’avance VS 668 303
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 320 935 5 320 935
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 137 784 137 784
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 140 959 140 959
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 874 605 4 874 605
Personnel et comptes rattachés 8C 645 840 645 840
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 402 990 402 990
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 380 507 380 507
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 160 911 160 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 624 1 624
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 830 518 830 518
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 575 737 7 575 737 7 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 073 828
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 89
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 89