AB MORLAIX - 951790666 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 80 381 13 991 66 391 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 500 0 8 500 0
Fonds commercial AH 45 000 4 486 40 514 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 341 3 081 31 260 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 077 030 74 214 1 002 816 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 650 0 26 650 0
TOTAL (I) BJ 1 271 903 95 772 1 176 130 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 19 183 0 19 183 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 535 0 16 535 0
Autres créances BZ 15 525 0 15 525 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 79 826 0 79 826 0
Charges constatées d’avance CH 5 468 0 5 468 0
TOTAL (II) CJ 136 537 0 136 537 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 816 2 816 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 411 256 95 772 1 315 484 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -103 965 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -93 965 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 180 000 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 046 123 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 84 849 0
Dettes fiscales et sociales DY 98 370 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 409 449 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 315 484 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 293 516 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 95 0
Dont emprunts participatifs EI 107
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 401 957 0 1 401 957 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 401 957 0 1 401 957 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 265 0
Autres produits FQ 2 092 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 412 314 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 389 917 0
Variation de stock (marchandises) FT -19 183 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -14 999 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 304 201 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 489 0
Salaires et traitements FY 521 382 0
Charges sociales FZ 73 075 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 156 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 834 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 451 872 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -39 557 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 408 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 408 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -64 408 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -103 965 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 271 776 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 271 776 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 271 776 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 271 776 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 684 090 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 788 055 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -103 965 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 80 381
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 53 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 1 111 371
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 26 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 0 0 1 271 903
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 80 381
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 53 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 111 371
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 26 650
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 271 903
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 13 991 0 13 991
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 4 486 0 4 486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 77 295 0 77 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 95 772 0 95 772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 650 0 26 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 535 16 535 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 900 1 900 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 902 9 902 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 296 296 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 427 3 427 0
Charges constatées d’avance VS 5 468 5 468 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 64 179 37 529 26 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 180 000 0 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 95 95 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 046 028 110 094 643 492 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 84 849 84 849 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 62 101 62 101 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 985 26 985 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 024 9 024 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 259 259 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 107 107 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 409 449 293 516 643 492 472 441
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 280 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 164
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP