4AS DISTRIBUTION - 950459677 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 194 20 194
Fonds commercial AH 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 275 992 275 992 275 992
Constructions AP 4 925 554 4 100 594 824 960 1 052 623
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 914 668 817 131 97 537 183 033
Autres immobilisations corporelles AT 922 338 905 250 17 088 49 560
Immobilisations en cours AV 8 700
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 109 088 109 088 173 376
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 207 207 205
Prêts BF 50 155 50 155 50 065
Autres immobilisations financières BH 54 886 54 886 56 117
TOTAL (I) BJ 7 273 082 5 843 169 1 429 913 1 849 671
Matières premières, approvisionnements BL 49 354 49 354 36 745
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 480 947 1 480 947 1 590 188
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 44 039 13 477 30 562 33 755
Autres créances BZ 490 470 490 470 347 137
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 800 385 800 385 370 681
Charges constatées d’avance CH 22 489 22 489 35 295
TOTAL (II) CJ 2 887 683 13 477 2 874 206 2 413 802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 160 765 5 856 646 4 304 119 4 263 472
Parts à moins d’un an CP 54 841
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 113 38 113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 852 737 327 746
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 464 676 524 991
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 359 338 894 661
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 912 357 1 179 713
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 175 947 133 497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 475 655 1 636 158
Dettes fiscales et sociales DY 361 352 399 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 470 20 336
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 944 781 3 368 811
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 304 119 4 263 472
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 321 5 075
Dont emprunts participatifs EI 175 947
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 688 517 15 688 517 16 496 283
Production vendue biens FD 2 703 045 2 703 045 2 918 839
Production vendue services FG 212 757 212 757 201 925
Chiffres d’affaires nets FJ 18 604 318 18 604 318 19 617 047
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 080 91 804
Autres produits FQ 8 378 613
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 656 776 19 709 463
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 859 540 12 688 470
Variation de stock (marchandises) FT 109 241 -44 789
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 774 577 1 941 335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 609 4 952
Autres achats et charges externes FW 2 190 855 2 174 089
Impôts, taxes et versements assimilés FX 204 687 211 697
Salaires et traitements FY 1 223 876 1 261 665
Charges sociales FZ 326 653 368 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 346 969 374 515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 477 12 796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 007 3 116
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 040 274 18 996 281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 616 502 713 182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 90 65
Autres intérêts et produits assimilés GL 395 1 089
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 485 1 154
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 918 9 531
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 918 9 531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 433 -8 378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 606 069 704 805
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 838 20 643
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 101 288
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 116 126 20 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 80 336 3 144
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 80 336 3 144
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 790 17 499
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 177 183 197 313
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 773 387 19 731 260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 308 711 19 206 269
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 464 676 524 991
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 291 403
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 194
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 137 336 8 687
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 279 763 92
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 437 293 8 778
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 194
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 107 470 7 038 552
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 65 519 214 335
DIMINUTIONS Total Général I4 172 989 7 273 082
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 194 20 194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 567 428 346 969 91 422 5 822 975
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 587 623 346 969 91 422 5 843 169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 796 13 477 12 796 13 477
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 796 13 477 12 796 13 477
TOTAL GENERAL 7C 12 796 13 477 12 796 13 477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 477 12 796
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 50 155 155 50 000
Autres immobilisations financières UT 54 886 54 686 200
Clients douteux ou litigieux VA 14 959 14 959
Autres créances clients UX 29 079 29 079
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 232 2 232
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 979 55 979
T. V. A. VB 77 056 77 056
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 408 408
Groupe et associés VC 175 303 175 303
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 179 492 179 492
Charges constatées d’avance VS 22 489 22 489
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 662 038 611 838 50 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 321 5 321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 907 036 220 730 676 641
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 181
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 475 655 1 475 655
Personnel et comptes rattachés 8C 195 277 195 277
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 348 112 348
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 32 568 32 568
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 158 21 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 167 766 167 766
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 470 19 470
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 944 781 2 118 315 676 641 17 846
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 267 537
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP