4AS DISTRIBUTION - 950459677 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 194 20 194
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 275 992 275 992 275 992
Constructions AP 4 925 554 3 872 932 1 052 623 1 280 354
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 908 293 725 260 183 033 270 596
Autres immobilisations corporelles AT 1 018 796 969 236 49 560 81 185
Immobilisations en cours AV 8 700 8 700
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 173 376 173 376 173 376
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 205 205 203
Prêts BF 50 065 50 065
Autres immobilisations financières BH 56 117 56 117 56 117
TOTAL (I) BJ 7 437 293 5 587 623 1 849 671 2 137 823
Matières premières, approvisionnements BL 36 745 36 745 41 697
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 590 188 1 590 188 1 504 349
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 46 552 12 796 33 755 36 212
Autres créances BZ 347 137 347 137 427 073
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 370 681 370 681 315 186
Charges constatées d’avance CH 35 295 35 295 40 581
TOTAL (II) CJ 2 426 598 12 796 2 413 802 2 365 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 863 891 5 600 419 4 263 472 4 502 921
Parts à moins d’un an CP 105 982
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 113 38 113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 327 746 414 529
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 524 991 413 217
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 894 661 869 670
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 179 713 1 434 529
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 133 497 76 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 636 158 1 584 163
Dettes fiscales et sociales DY 399 107 512 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 336 24 888
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 368 811 3 633 251
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 263 472 4 502 921
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 462 145 2 472 781
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 075 3 574
Dont emprunts participatifs EI 133 497
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 496 283 16 496 283 16 833 101
Production vendue biens FD 2 918 839 2 918 839 2 640 029
Production vendue services FG 201 925 201 925 231 170
Chiffres d’affaires nets FJ 19 617 047 19 617 047 19 704 299
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 91 804 85 488
Autres produits FQ 613 340
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 709 463 19 790 127
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 688 470 12 751 590
Variation de stock (marchandises) FT -44 789 -2 758
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 941 335 1 892 166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 952 3 161
Autres achats et charges externes FW 2 174 089 2 146 866
Impôts, taxes et versements assimilés FX 211 697 222 453
Salaires et traitements FY 1 261 665 1 335 904
Charges sociales FZ 368 434 399 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 374 515 402 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 796 53 194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 116 3 025
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 996 281 19 207 525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 713 182 582 602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 65
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 089 1 452
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 154 1 452
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 531 8 813
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 531 8 813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 378 -7 361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 704 805 575 241
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 643 31 176
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 264
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 643 44 439
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 247
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 144 6 438
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 144 12 685
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 17 499 31 754
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 56 097
Impôts sur les bénéfices (X) HK 197 313 137 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 731 260 19 836 018
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 206 269 19 422 801
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 524 991 413 217
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 844
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 150 020 39 439
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 229 696 50 067
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 400 560 89 506
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 650 20 194
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 123 7 137 336
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 279 763
DIMINUTIONS Total Général I4 52 773 7 437 293
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 844 650 20 194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 241 892 374 515 48 979 5 567 428
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 262 737 374 515 49 629 5 587 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 41 050 41 050
Sur comptes clients 6T 12 144 12 796 12 144 12 796
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 53 194 12 796 53 194 12 796
TOTAL GENERAL 7C 53 194 12 796 53 194 12 796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 796 53 194
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 50 065 50 065
Autres immobilisations financières UT 56 117 55 917 200
Clients douteux ou litigieux VA 14 204 14 204
Autres créances clients UX 32 348 32 348
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 74 570 74 570
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 30 988 30 988
Groupe et associés VC 55 325 55 325
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 185 254 185 254
Charges constatées d’avance VS 35 295 35 295
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 535 166 534 966 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 075 5 075
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 174 638 267 972 736 999 169 668
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 060 8 060
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 636 158 1 636 158
Personnel et comptes rattachés 8C 215 569 215 569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 200 140 200
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 969 25 969
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 369 17 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 125 437 125 437
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 336 20 336
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 368 811 2 462 145 736 999 169 668
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 424
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 45
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45