4AS DISTRIBUTION - 950459677 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 844 20 844
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 275 992 275 992 275 992
Constructions AP 4 925 554 3 407 642 1 517 912 1 755 655
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 913 092 554 475 358 617 450 219
Autres immobilisations corporelles AT 1 069 477 934 123 135 354 213 624
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 173 248 173 248 171 840
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 201 201 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 137 60 137 9 825
TOTAL (I) BJ 7 438 546 4 917 084 2 521 461 2 877 354
Matières premières, approvisionnements BL 44 858 44 858
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 542 641 38 102 1 504 539 1 445 426
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 42 747 12 582 30 165 35 267
Autres créances BZ 306 093 306 093 289 011
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 628 196 628 196 900 116
Charges constatées d’avance CH 62 183 62 183 55 744
TOTAL (II) CJ 2 626 718 50 684 2 576 035 2 725 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 065 264 4 967 768 5 097 496 5 602 917
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 113 38 113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 460 215 488 549
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 454 314 471 666
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 956 453 1 002 139
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 727 195 2 010 641
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 141 507 104 014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 663 231 1 826 268
Dettes fiscales et sociales DY 569 458 595 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 652 64 818
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 141 043 4 600 778
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 097 496 5 602 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 938 006 16 938 006 18 080 976
Production vendue biens FD 2 838 280 2 838 280 2 301 817
Production vendue services FG 249 675 249 675 252 753
Chiffres d’affaires nets FJ 20 025 961 20 025 961 20 635 546
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 585 94 751
Autres produits FQ 706 967
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 091 253 20 731 264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 866 644 15 089 034
Variation de stock (marchandises) FT -75 763 37 721
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 993 552 40 807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -44 858
Autres achats et charges externes FW 2 135 771 2 170 543
Impôts, taxes et versements assimilés FX 213 442 250 319
Salaires et traitements FY 1 391 139 1 464 502
Charges sociales FZ 438 218 470 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 455 022 427 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 684 35 981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 536 12 963
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 428 386 19 999 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 662 866 731 558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 487 4 661
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 487 4 661
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 860 17 143
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 860 17 143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 373 -12 481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 652 494 719 077
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 95 325 6 217
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 000 6 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 140 325 12 517
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 739 822
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 292 1 717
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 031 2 539
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 90 294 9 978
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 83 147 75 329
Impôts sur les bénéfices (X) HK 205 327 182 059
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 236 065 20 748 442
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 781 751 20 276 776
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 454 314 471 666
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 844
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 154 857 63 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 181 864 53 679
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 357 566 117 379
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 844
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 442 7 184 115
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 957 233 586
DIMINUTIONS Total Général I4 36 399 7 438 546
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 844 20 844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 459 368 455 022 18 150 4 896 240
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 480 212 455 022 18 150 4 917 084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 21 452 38 102 21 452 38 102
Sur comptes clients 6T 12 609 12 582 12 609 12 582
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 981 50 684 35 981 50 684
TOTAL GENERAL 7C 35 981 50 684 35 981 50 684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 684 35 981
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 137 60 137
Clients douteux ou litigieux VA 13 966
Autres créances clients UX 28 781
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 748
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 88 104
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 34 744
Groupe et associés VC 54 076
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 126 421
Charges constatées d’avance VS 62 183
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 471 160 471 160
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 565 3 565
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 723 630 297 094 909 798
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 924 7 924
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 663 231 1 663 231
Personnel et comptes rattachés 8C 324 150 324 150
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 172 482 172 482
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 079 23 079
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 747 49 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 133 583 133 583
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 652 39 652
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 141 043 2 714 507 909 798 516 738
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 283 446
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP