RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT - 950039065 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 462 227 361 334 13 100 893 1 544 313
Fonds commercial AH 30 489 0 30 489 30 489
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 382 735 356 575 26 159 34 190
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 074 285 790 620 283 665 131 729
Immobilisations en cours AV 0 0 0 26 160
Avances et acomptes AX 144 194 0 144 194 277 337
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 271 806 606 237 2 665 569 2 656 089
Créances rattachées à des participations BB 22 200 073 258 641 21 941 432 3 318 516
Autres titres immobilisés BD 175 192 0 175 192 175 192
Prêts BF 100 000 0 100 000 100 000
Autres immobilisations financières BH 143 408 21 591 121 817 114 810
TOTAL (I) BJ 40 984 414 2 394 999 38 589 414 8 408 829
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 29 234 0 29 234 31 471
Avances et acomptes versés sur commandes BV 182 942 0 182 942 226 880
Clients et comptes rattachés BX 7 035 254 240 562 6 794 691 4 052 048
Autres créances BZ 1 058 552 380 000 678 552 8 863 092
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 128 008 0 128 008 125 111
Disponibilités CF 3 675 296 0 3 675 296 2 302 148
Charges constatées d’avance CH 592 402 0 592 402 754 266
TOTAL (II) CJ 12 701 691 620 562 12 081 128 16 355 019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 686 105 3 015 562 50 670 542 24 763 849
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 659 042 1 659 042
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 296 5 296
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 0
Réserve légale (1) DD 189 475 189 475
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 15 150 106 12 701 452
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 109 731 3 448 653
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 113 650 18 003 919
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 680 344 708 682
Provisions pour charges DQ 97 401 89 370
TOTAL (III) DR 777 745 798 052
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 598 299 102 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 171 46 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 400 865 279 134
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 516 124 2 311 410
Dettes fiscales et sociales DY 2 543 147 3 192 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 670 788 334
Produits constatés d’avance (2) EB 3 750 30 378
TOTAL (IV) EC 20 779 146 5 961 877
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 670 542 24 763 849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 267 795 0 10 267 795 9 299 678
Chiffres d’affaires nets FJ 10 267 795 0 10 267 795 9 299 678
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 999 48 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 681 983 208 535
Autres produits FQ 5 946 610 2 298 427
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 902 388 11 854 641
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 29 234 0
Variation de stock (marchandises) FT 2 237 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 552 282 5 545 631
Impôts, taxes et versements assimilés FX 615 705 68 921
Salaires et traitements FY 1 043 953 1 129 394
Charges sociales FZ 455 954 499 577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 224 087 184 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 25 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 597 401 152 370
Autres charges GE 1 764 207 1 640 988
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 285 063 9 246 714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 617 325 2 607 927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 101 568 1 777 417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 3 586
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 440 1 562
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 437 269 431 551
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 542 277 2 214 118
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 15 544
Intérêts et charges assimilées GR 83 001 17 518
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 83 001 33 062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 459 276 2 181 055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 076 601 4 788 982
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 447 40 108
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 2
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 457 40 110
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 684 79 297
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 346 745
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 694 426 043
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 237 -385 932
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 957 633 954 396
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 445 124 14 108 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 335 392 10 660 217
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 109 731 3 448 653
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 818 396 0 12 014 067
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 510 266 0 256 222
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 688 349 0 23 400 628
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 017 011 0 35 670 918
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 339 746 13 492 718
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 165 273 1 601 215
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 198 496 25 890 481
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 703 515 40 984 414
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 173 530 117 741 291 271 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 040 849 106 347 1 147 195 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 214 379 224 087 1 438 466 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 517 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 97 401
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 163 344
Total Provisions pour risques et charges 5Z 798 053 597 401 617 709 777 745
sur immobilisations – incorporelles 6A 70 063 0 0 70 063
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 606 237
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 717 502 0 1 437 269 280 233
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 304 837 0 64 274 240 563
Autres provisions pour dépréciation 6X 380 000 0 0 380 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 078 640 0 1 501 543 1 577 096
TOTAL GENERAL 7C 3 876 692 597 401 2 119 252 2 354 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 597 401 681 983 0
- Financières UG 0 0 1 437 269 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 200 073 0 22 200 073
Prêts UP 100 000 0 100 000
Autres immobilisations financières UT 143 409 0 143 409
Clients douteux ou litigieux VA 302 601 0 302 601
Autres créances clients UX 6 732 653 6 732 653 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 500 4 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 527 219 527 219 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 66 607 66 607 0
Groupe et associés VC 439 156 439 156 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 071 21 071 0
Charges constatées d’avance VS 592 403 592 403 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 129 692 8 383 609 22 746 083
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 644 471 2 341 171 7 149 654 3 153 646
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 516 125 3 516 125 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 191 819 191 819 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 369 160 369 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 898 504 898 504 0 0
T.V.A. VW 1 172 905 1 172 905 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 119 550 119 550 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 670 788 1 670 788 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 750 3 750 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 378 282 10 074 982 7 149 654 3 153 646
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 054 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 102 009
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 0