RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT - 950039065 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 787 906 243 593 1 544 313 926 035
Fonds commercial AH 30 489 30 489 30 489
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 12 112
Terrains AN
Constructions AP 382 735 348 545 34 190 33 050
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 824 033 692 303 131 729 197 715
Immobilisations en cours AV 26 160 26 160 50 926
Avances et acomptes AX 277 337 277 337 125 712
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 262 326 606 237 2 656 089 2 502 270
Créances rattachées à des participations BB 5 014 427 1 695 910 3 318 516 896 221
Autres titres immobilisés BD 175 192 175 192 157 105
Prêts BF 100 000 100 000 784 918
Autres immobilisations financières BH 136 402 21 591 114 810 116 501
TOTAL (I) BJ 12 017 011 3 608 181 8 408 829 5 833 059
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 31 471 31 471 138 168
Avances et acomptes versés sur commandes BV 226 880 226 880 28 847
Clients et comptes rattachés BX 4 356 885 304 836 4 052 048 5 400 869
Autres créances BZ 9 243 092 380 000 8 863 092 2 017 472
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 125 111 125 111 124 958
Disponibilités CF 2 302 148 2 302 148 4 804 180
Charges constatées d’avance CH 754 266 754 266 661 606
TOTAL (II) CJ 17 039 856 684 836 16 355 019 13 176 102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 056 867 4 293 018 24 763 849 19 009 161
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 659 042 1 659 042
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 296 5 296
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 189 475 189 475
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 12 701 452 9 132 864
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 448 653 1 175 054
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 003 919 12 161 732
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 708 682 645 682
Provisions pour charges DQ 89 370 128 893
TOTAL (III) DR 798 052 774 576
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 102 009 216 489
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 171 46 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 279 134 353 470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 311 410 2 176 345
Dettes fiscales et sociales DY 3 192 438 3 237 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 334
Produits constatés d’avance (2) EB 30 378 42 860
TOTAL (IV) EC 5 961 877 6 072 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 763 849 19 009 161
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 299 678 9 299 678 9 212 382
Chiffres d’affaires nets FJ 9 299 678 9 299 678 9 212 382
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 48 000 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 208 535 594 404
Autres produits FQ 2 298 427 1 964 611
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 854 641 11 776 398
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 545 631 4 914 899
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 921 77 966
Salaires et traitements FY 1 129 394 2 017 478
Charges sociales FZ 499 577 816 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 184 830 186 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 000 380 009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 152 370 145 893
Autres charges GE 1 640 988 825 943
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 246 714 9 364 841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 607 927 2 411 556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 777 417 544 563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 586 10 035
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 562 1 509
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 431 551 190 142
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 214 118 746 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 544 18 328
Intérêts et charges assimilées GR 17 518 264 241
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 062 282 570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 181 055 463 680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 788 982 2 875 237
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 108 32 723
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 74 348
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 110 107 072
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 79 297 745
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 346 745
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 163 344
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 426 043 164 089
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -385 932 -57 017
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 954 396 1 543 165
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 108 870 12 629 721
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 660 217 11 454 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 448 653 1 175 054
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 860 028 82 390 567 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 619 874 336 249
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 196 764 220 085 12 702 153
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 676 666 302 475 13 605 921
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 691 540 1 818 396
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 445 857 1 510 266
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 430 653 8 688 349
DIMINUTIONS Total Général I4 12 568 051 12 017 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 821 327 43 660 691 440 173 530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 212 470 141 434 313 055 1 040 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 033 797 185 094 1 004 696 1 214 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 80 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 89 370
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 628 683
Total Provisions pour risques et charges 5Z 774 676 281 263 798 053
sur immobilisations – incorporelles 6A 70 063 70 063
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 606 237
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 794 800 108 386 1 717 502
Sur stocks et en cours 6N 368 924 9 827 74 014 304 837
Sur comptes clients 6T 368 924 9 827 74 014 304 837
Autres provisions pour dépréciation 6X 360 403 5 403 380 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 639 136 9 827 40 644 610 967
TOTAL GENERAL 7C 4 313 712 9 927 192 914 639 861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 014 427 5 014 427
Prêts UP 100 000 100 000
Autres immobilisations financières UT 136 403 136 403
Clients douteux ou litigieux VA 461 357 1 461 356
Autres créances clients UX 3 895 529 3 895 529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 500 7 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 614 23 614
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 646 325 646 325
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 98 682 98 682
Groupe et associés VC 6 226 531 6 226 531
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 240 442 2 240 442
Charges constatées d’avance VS 754 267 754 267
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 102 009 102 009
Emprunts et dettes financières divers 8A 46 171 46 171
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 311 411 2 311 411
Personnel et comptes rattachés 8C 201 261 201 261
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 183 249 183 249
Impôts sur les bénéfices 8E 1 984 972 1 984 972
T.V.A. VW 724 309 724 309
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 98 647 98 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 335 335
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 379 30 379
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 682 743 5 580 734 102 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 114 481
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11 27
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 27