RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT - 950039065 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 803 314 877 278 926 035 840 125
Fonds commercial AH 30 489 30 489 30 489
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 111 14 111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 12 112 12 112
Terrains AN
Constructions AP 381 595 348 545 33 050 74 953
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 061 640 863 925 197 715 183 296
Immobilisations en cours AV 50 926 50 926 20 878
Avances et acomptes AX 125 712 125 712 19 845
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 447 216 944 946 2 502 270 2 360 118
Créances rattachées à des participations BB 2 669 429 1 773 208 896 221 687 985
Autres titres immobilisés BD 157 105 157 105 157 105
Prêts BF 784 918 784 918 1 387 009
Autres immobilisations financières BH 138 093 21 591 116 501 186 526
TOTAL (I) BJ 10 676 666 4 843 607 5 833 059 5 948 334
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 138 168 138 168
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 847 28 847 765 287
Clients et comptes rattachés BX 5 769 792 368 923 5 400 869 6 797 489
Autres créances BZ 2 377 875 360 402 2 017 472 1 438 427
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 124 958 124 958 123 448
Disponibilités CF 4 804 180 4 804 180 1 815 546
Charges constatées d’avance CH 661 606 661 606 542 058
TOTAL (II) CJ 13 905 428 729 326 13 176 102 11 482 256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 582 094 5 572 933 19 009 161 17 430 590
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 659 042 1 659 042
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 296 5 296
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 189 475 189 475
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 9 132 864 8 556 714
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 175 054 1 426 150
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 161 732 11 836 678
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 645 682 539 687
Provisions pour charges DQ 128 893 136 248
TOTAL (III) DR 774 576 675 936
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 216 489 343 210
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 171 46 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 353 470 31 685
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 176 345 2 209 694
Dettes fiscales et sociales DY 3 237 515 2 263 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 42 860 23 662
TOTAL (IV) EC 6 072 852 4 917 977
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 009 161 17 430 591
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 212 382 9 212 382 9 267 245
Chiffres d’affaires nets FJ 9 212 382 9 212 382 9 267 245
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 594 404 356 029
Autres produits FQ 1 964 611 1 639 726
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 776 398 11 263 001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 914 899 4 664 798
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 966 165 799
Salaires et traitements FY 2 017 478 2 728 009
Charges sociales FZ 816 013 1 121 677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 186 638 126 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 380 009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 145 893 136 248
Autres charges GE 825 943 464 942
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 364 841 9 407 675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 411 556 1 855 325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 544 563 443 347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 10 035 14 523
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 509
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 190 142 291 894
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 746 250 749 766
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 18 328 732 625
Intérêts et charges assimilées GR 264 241 4 685
Différences négatives de change GS 1 844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 282 570 739 155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 463 680 10 610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 875 237 1 865 936
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 32 723 39 593
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 175 237
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 74 348 539 022
Total des produits exceptionnels (VII) HD 107 072 753 852
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 745 83 281
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 935
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 163 344
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 164 089 114 217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -57 017 639 635
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 643 165 1 079 421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 629 721 12 766 620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 454 666 11 340 469
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 175 054 1 426 150
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 751 466 137 946
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 335 345 366 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 690 306 290 223
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 777 116 795 031
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 29 384 1 860 028
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 718 75 615 1 619 874
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 783 765 7 196 764
DIMINUTIONS Total Général I4 6 718 888 763 10 676 666
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 810 787 10 540 821 327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 036 372 176 098 1 212 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 847 159 186 639 2 033 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 17 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 128 893
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 628 683
Total Provisions pour risques et charges 5Z 675 936 309 237 210 597 774 576
sur immobilisations – incorporelles 6A 70 063 70 063
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 944 946
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 876 472 18 328 100 000 1 794 800
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 479 887 25 009 135 972 368 924
Autres provisions pour dépréciation 6X 248 580 355 000 243 177 360 403
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 710 090 398 337 569 292 3 539 136
TOTAL GENERAL 7C 4 386 026 707 575 779 889 4 313 712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 525 903 515 398
- Financières UG 18 328 190 142
- Exceptionnelles UJ 163 344 74 349
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 669 430 1 2 669 429
Prêts UP 784 919 1 784 918
Autres immobilisations financières UT 138 093 138 093
Clients douteux ou litigieux VA 367 027 367 027
Autres créances clients UX 5 402 765 5 402 765
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 556 7 556
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 414 9 414
Impôts sur les bénéfices VM 16 053 16 053
T. V. A. VB 539 690 539 690
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 824 1 824
Divers VP 60 229 60 229
Groupe et associés VC 1 451 128 1 451 128
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 291 981 291 981
Charges constatées d’avance VS 661 606 661 606
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 401 716 8 442 249 3 959 467
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 216 490 114 481 102 009
Emprunts et dettes financières divers 8A 46 171 46 171
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 176 345 2 176 345
Personnel et comptes rattachés 8C 274 102 274 102
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 403 140 403 140
Impôts sur les bénéfices 8E 1 578 805 1 578 805
T.V.A. VW 940 141 940 141
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 328 41 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 42 860 42 860
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 719 382 5 617 373 102 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 121
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 126 841
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 27
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27