RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT - 950039065 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 706 864 866 738 840 125 595 517
Fonds commercial AH 30 489 30 489 30 489
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 111 14 111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 331 380 256 427 74 953 2 513
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 963 241 779 944 183 296 98 974
Immobilisations en cours AV 20 878 20 878 56 327
Avances et acomptes AX 19 845 19 845
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 395 206 1 035 088 2 360 118 2 343 928
Créances rattachées à des participations BB 2 542 865 1 854 880 687 985 566 910
Autres titres immobilisés BD 157 105 157 105
Prêts BF 1 387 009 1 387 009 1 983 111
Autres immobilisations financières BH 208 118 21 591 186 526 185 722
TOTAL (I) BJ 10 777 116 4 828 782 5 948 334 5 863 494
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 765 287 765 287 179 859
Clients et comptes rattachés BX 7 277 376 479 887 6 797 489 8 658 062
Autres créances BZ 1 687 007 248 579 1 438 427 2 202 935
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 123 448 123 448 123 448
Disponibilités CF 1 815 546 1 815 546 1 623 443
Charges constatées d’avance CH 542 058 542 058 421 733
TOTAL (II) CJ 12 210 723 728 466 11 482 257 13 209 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 987 840 5 557 249 17 430 591 19 072 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 659 042 1 659 042
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 296 5 296
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 189 475 189 475
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 556 714 6 903 014
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 426 150 2 353 699
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 836 678 11 110 527
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 539 687 1 078 709
Provisions pour charges DQ 136 248 145 087
TOTAL (III) DR 675 936 1 223 797
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 343 210 455 946
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 171 55 314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 31 685 233
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 209 694 1 596 684
Dettes fiscales et sociales DY 2 263 552 4 337 443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 273 457
Produits constatés d’avance (2) EB 23 662 19 572
TOTAL (IV) EC 4 917 977 6 738 652
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 430 591 19 072 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 267 245 9 267 245 9 786 978
Chiffres d’affaires nets FJ 9 267 245 9 267 245 9 786 978
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 356 029 291 744
Autres produits FQ 1 639 726 1 700 327
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 263 001 11 779 051
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 664 798 4 871 306
Impôts, taxes et versements assimilés FX 165 799 271 212
Salaires et traitements FY 2 728 009 2 858 096
Charges sociales FZ 1 121 677 1 302 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 126 199 113 271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 153 048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 136 248 21 521
Autres charges GE 464 942 327 115
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 407 675 9 918 337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 855 325 1 860 714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 443 347 719 740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 14 523 6 159
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 488
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 291 894 721 023
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 749 766 1 448 411
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 732 625 60 992
Intérêts et charges assimilées GR 4 685 395 046
Différences négatives de change GS 1 844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 739 155 456 039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 610 992 371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 865 936 2 853 086
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 39 593
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 175 237 539 304
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 539 022 119 501
Total des produits exceptionnels (VII) HD 753 852 658 806
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 83 281
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 935 731
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 176 481
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 114 217 177 212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 639 635 481 593
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 079 421 980 980
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 766 620 13 886 269
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 340 469 11 532 569
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 426 150 2 353 699
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 501 466 256 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 146 438 349 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 550 502 1 050 466
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 198 406 1 656 573
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 718 1 751 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 48 167
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 898 102 584 1 335 345
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 599 791
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 910 662 7 690 306
DIMINUTIONS Total Général I4 57 898 1 019 964 10 777 116
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 805 396 5 391 810 787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 988 623 120 808 73 058 1 036 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 794 018 126 199 73 058 1 847 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 136 248
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 539 688
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 223 798 136 248 684 110 675 936
sur immobilisations – incorporelles 6A 70 063 70 063
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 035 088
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 453 892 712 625 290 045 1 876 472
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 687 305 207 418 479 887
Autres provisions pour dépréciation 6X 250 397 1 817 248 580
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 478 595 732 625 501 130 3 710 090
TOTAL GENERAL 7C 4 702 392 868 874 1 185 240 4 386 026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 136 248 354 323
- Financières UG 732 625 291 895
- Exceptionnelles UJ 539 022
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 542 866 2 542 866
Prêts UP 1 387 009 583 459 803 551
Autres immobilisations financières UT 208 118 208 118
Clients douteux ou litigieux VA 499 739 499 739
Autres créances clients UX 6 777 637 6 777 637
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 500 7 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 098 2 098
Impôts sur les bénéfices VM 16 053 16 053
T. V. A. VB 382 569 382 569
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 774 583 774 583
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 504 204 504 204
Charges constatées d’avance VS 542 058 542 058
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 644 435 9 590 161 4 054 273
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 343 211 126 761 216 450
Emprunts et dettes financières divers 8A 46 171 46 171
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 209 695 2 209 695
Personnel et comptes rattachés 8C 347 106 347 106
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 427 864 427 864
Impôts sur les bénéfices 8E 160 118 160 118
T.V.A. VW 1 256 296 1 256 296
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 72 169 72 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 23 662 23 662
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 886 292 4 669 842 216 450
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 112 321
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30