RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT - 950039065 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 456 864 861 347 595 517 513 117
Fonds commercial AH 30 489 30 489 30 489
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 111 14 111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 281 952 279 439 2 513 70 534
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 808 158 709 183 98 974 126 329
Immobilisations en cours AV 56 327 56 327
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 360 866 1 016 938 2 343 928 2 346 509
Créances rattachées à des participations BB 1 999 209 1 432 299 566 910 561 312
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 983 111 1 983 111 225 127
Autres immobilisations financières BH 207 314 21 591 185 722 82 300
TOTAL (I) BJ 10 198 406 4 334 911 5 863 494 3 955 720
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 179 859 179 859 189
Clients et comptes rattachés BX 9 345 367 687 304 8 658 062 7 330 091
Autres créances BZ 2 453 331 250 396 2 202 935 2 036 325
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 123 448 123 448 123 448
Disponibilités CF 1 623 443 1 623 443 2 884 028
Charges constatées d’avance CH 421 733 421 733 261 195
TOTAL (II) CJ 14 147 184 937 701 13 209 483 12 635 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 345 590 5 272 613 19 072 977 16 590 998
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 659 042 1 659 042
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 296 5 296
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 189 475 189 475
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 903 014 6 071 092
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 353 699 1 531 921
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 110 527 9 456 827
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 078 709 1 050 864
Provisions pour charges DQ 145 087 123 565
TOTAL (III) DR 1 223 797 1 174 430
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 455 946 599 670
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 55 314 55 314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 233 72 240
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 596 684 1 819 327
Dettes fiscales et sociales DY 4 337 443 3 052 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 273 457 346 929
Produits constatés d’avance (2) EB 19 572 13 742
TOTAL (IV) EC 6 738 652 5 959 740
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 072 977 16 590 998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 786 978 9 786 978 9 475 928
Chiffres d’affaires nets FJ 9 786 978 9 786 978 9 475 928
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 291 744 534 917
Autres produits FQ 1 700 327 1 508 632
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 779 051 11 519 478
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 871 306 4 563 627
Impôts, taxes et versements assimilés FX 271 212 246 850
Salaires et traitements FY 2 858 096 2 641 176
Charges sociales FZ 1 302 764 1 219 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 271 127 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 153 048 390 574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 521 123 565
Autres charges GE 327 115 622 337
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 918 337 9 935 543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 860 714 1 583 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 719 740 172 267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 159 875
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 488 97
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 721 023 274 292
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 448 411 447 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 60 992 338 180
Intérêts et charges assimilées GR 395 046 99 537
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 456 039 437 718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 992 372 9 815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 853 086 1 593 750
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 118 717
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 539 304
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 119 501 249 049
Total des produits exceptionnels (VII) HD 658 806 367 767
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 731 116 832
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 176 481
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 177 212 116 854
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 481 593 250 912
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 980 980 312 740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 886 269 12 334 779
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 532 569 10 802 857
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 353 699 1 531 921
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 406 466 95 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 191 982 90 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 346 110 2 524 079
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 944 558 2 709 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 501 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 136 301 1 146 438
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 597 932 721 755 7 550 502
DIMINUTIONS Total Général I4 597 932 858 056 10 198 406
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 792 796 12 600 805 396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 995 118 100 671 107 167 988 623
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 787 914 113 271 107 167 1 794 018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 145 088
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 078 710
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 174 431 168 868 119 501 1 223 798
sur immobilisations – incorporelles 6A 70 063 70 063
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 016 938
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 160 773 14 143 721 024 1 453 892
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 825 538 153 049 291 282 687 305
Autres provisions pour dépréciation 6X 250 397 250 397
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 276 859 214 042 1 012 306 3 478 595
TOTAL GENERAL 7C 5 451 290 382 910 1 131 807 4 702 392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 174 571 291 282
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 147 346 119 501
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 999 210 1 999 210
Prêts UP 1 983 111 1 983 111
Autres immobilisations financières UT 207 315 207 315
Clients douteux ou litigieux VA 741 407 741 407
Autres créances clients UX 8 603 960 8 603 960
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 500 5 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 559 2 559
Impôts sur les bénéfices VM 28 083 28 083
T. V. A. VB 284 823 284 823
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 750 260 1 750 260
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 382 107 382 107
Charges constatées d’avance VS 421 734 421 734
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 410 069 11 479 026 4 931 043
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 455 947 126 102 329 845
Emprunts et dettes financières divers 8A 55 314 55 314
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 596 684 1 596 684
Personnel et comptes rattachés 8C 449 574 449 574
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 368 632 368 632
Impôts sur les bénéfices 8E 1 508 635 1 508 635
T.V.A. VW 1 866 057 1 866 057
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 144 545 144 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 119 100 119
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 173 339 173 339
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 19 573 19 573
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 738 419 6 408 574 329 845
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 143 564
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 36
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 36