RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT - 950039065 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 361 864 824 825 537 038 579 158
Fonds commercial AH 30 489 30 489 30 489
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 111 14 111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 418 253 323 480 94 773 120 268
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 705 109 568 472 136 637 169 723
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 368 430 1 171 921 2 196 509 2 196 509
Créances rattachées à des participations BB 2 464 559 2 081 415 383 144 355 701
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 036 8 036 8 036
Autres immobilisations financières BH 103 892 21 591 82 300 80 752
TOTAL (I) BJ 8 474 748 5 005 818 3 468 929 3 540 641
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 744
Clients et comptes rattachés BX 10 858 151 527 145 10 331 005 9 738 867
Autres créances BZ 1 734 455 543 396 1 191 058 1 208 347
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 154
Disponibilités CF 920 543 920 543 503 289
Charges constatées d’avance CH 342 943 342 943 132 244
TOTAL (II) CJ 13 856 094 1 070 542 12 785 552 11 588 647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 330 842 6 076 360 16 254 481 15 129 288
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 659 042 1 659 042
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 296 5 296
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 189 475 189 475
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 152 546 4 839 848
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 268 546 512 697
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 274 905 7 206 359
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 091 958 1 368 904
Provisions pour charges DQ 133 948 100 751
TOTAL (III) DR 1 225 906 1 469 656
Emprunts obligataires convertibles DS 113 188
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 838 94 354
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 55 314 55 314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 47 040 11 483
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 344 236 3 171 484
Dettes fiscales et sociales DY 2 878 964 2 630 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 66 181
Autres dettes EA 292 977 477 328
Produits constatés d’avance (2) EB 12 003 12 208
TOTAL (IV) EC 6 753 669 6 453 272
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 254 481 15 129 288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 596 566 77 520 8 674 086 7 858 145
Chiffres d’affaires nets FJ 8 596 566 77 520 8 674 086 7 858 145
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 214 536 737 308
Autres produits FQ 1 290 129 1 161 157
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 178 752 9 756 611
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 926 064 3 281 387
Impôts, taxes et versements assimilés FX 293 201 229 933
Salaires et traitements FY 2 586 443 2 788 530
Charges sociales FZ 1 208 703 1 223 975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 198 955 309 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 103 248 2 703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 133 948 100 751
Autres charges GE 508 856 351 213
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 959 420 8 288 233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 219 332 1 468 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 161 142 150 997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 24
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 91 972 558 887
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 253 156 709 910
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 456 678 918 833
Intérêts et charges assimilées GR 5 387 522 495
Différences négatives de change GS 17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 462 083 1 441 329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -208 927 -731 418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 010 404 736 959
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 155
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 455 860
Total des produits exceptionnels (VII) HD 455 860 20 155
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 197 719 19 341
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 208 760
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 315
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 197 719 244 417
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 258 141 -224 261
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 887 769 10 486 677
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 619 223 9 973 979
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 268 546 512 697
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 369 498 36 968
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 062 077 61 286
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 730 136 314 527
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 161 711 412 781
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 406 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 123 363
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 99 744 5 944 919
DIMINUTIONS Total Général I4 99 744 8 474 748
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 689 786 79 087 768 874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 772 084 119 868 891 952
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 461 871 198 955 1 660 826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 133 948
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 091 958
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 469 656 312 862 556 612 1 225 906
sur immobilisations – incorporelles 6A 70 063 70 063
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 171 921
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 531 486 103 249 107 589 527 146
Autres provisions pour dépréciation 6X 543 397 543 397
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 234 082 381 014 199 562 4 415 535
TOTAL GENERAL 7C 5 703 738 693 876 756 174 5 641 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 237 197 208 341
- Financières UG 456 679 91 972
- Exceptionnelles UJ 455 861
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 464 560 23 434
Prêts UP 8 037
Autres immobilisations financières UT 103 892
Clients douteux ou litigieux VA 636 077
Autres créances clients UX 10 222 074
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 558
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 256 614
T. V. A. VB 569 442
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 851
Divers VP 53 831
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 848 161
Charges constatées d’avance VS 342 944
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 512 039 11 588 289 3 923 751
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 114 114
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 56 839 37 817 19 022
Emprunts et dettes financières divers 8A 55 314 55 314
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 344 236 3 344 236
Personnel et comptes rattachés 8C 482 247 482 247
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 375 454 375 454
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 908 229 1 908 229
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 113 035 113 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 66 181 66 181
Groupe et associés VI 121 428 121 428
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 171 550 171 550
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 003 12 003
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 706 630 6 687 608 19 022
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 516
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 37
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 37