QUARCO - 949009732 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 54 571 19 157 35 414 53 619
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 430 8 477 28 953 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 645 3 693 7 953 5 988
Immobilisations en cours AV 0 0 0 11 145
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 692 683 0 1 692 683 156 785
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 252 0 15 252 15 252
TOTAL (I) BJ 1 811 581 31 327 1 780 254 242 789
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 203 232 0 203 232 493 877
Autres créances BZ 1 298 820 0 1 298 820 151 997
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 54 457 0 54 457 51 929
Charges constatées d’avance CH 76 805 0 76 805 13 603
TOTAL (II) CJ 1 633 314 0 1 633 314 711 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 444 895 31 327 3 413 568 954 195
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 245 865 156 786
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 313 619 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -29 874 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 972 -29 874
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 564 582 126 912
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 392 527 428 213
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 84 235 233 177
Dettes fiscales et sociales DY 138 076 165 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 134 000 0
Autres dettes EA 74 400 0
Produits constatés d’avance (2) EB 25 748 0
TOTAL (IV) EC 1 848 986 827 283
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 413 568 954 195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 887 112 0 1 887 112 370 500
Chiffres d’affaires nets FJ 1 887 112 0 1 887 112 370 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 209 43 965
Autres produits FQ 54 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 909 376 414 469
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 160 843 183 778
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 428 32
Salaires et traitements FY 433 894 190 897
Charges sociales FZ 210 247 68 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 752 1 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 191 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 843 355 444 933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 66 021 -30 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 830 590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 830 590
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 662 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 662 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 832 590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 188 -29 874
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 216 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 943 206 415 059
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 908 233 444 933
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 972 -29 874
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 54 571 0 54 571
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 37 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 786 0 11 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 172 037 0 1 707 935
ACQUISITIONS Total Général 0G 244 394 0 1 811 788
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 54 571 54 571
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 37 430
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 992 11 645
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 252
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 172 037 1 707 935
DIMINUTIONS Total Général I4 0 244 600 1 811 581
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 952 18 205 0 19 157
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 8 477 0 8 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 653 3 040 0 3 693
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 605 29 722 0 31 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 252 0 15 252
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 203 232 203 232 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 593 593 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 415 7 415 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 324 11 324 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 265 467 1 265 467 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 020 14 020 0
Charges constatées d’avance VS 76 805 76 805 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 594 109 1 578 857 15 252
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 84 235 84 235 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 52 991 52 991 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 118 44 118 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 216 2 216 0 0
T.V.A. VW 36 881 36 881 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 871 1 871 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 134 000 134 000 0 0
Groupe et associés VI 1 392 527 1 392 527 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 400 74 400 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 748 25 748 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 848 986 1 848 986 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP