555 - 948195094 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 6 424 3 378 3 046 4 331
Frais de développement ou de recherche et développement CX 110 135 12 849 97 286 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 000 1 400 10 600 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 55 068 0 55 068 12 000
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 85 688 9 826 75 861 0
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 0 165 203
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 31 710
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 0 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 275 314 27 453 247 861 219 244
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 15 846 0 15 846 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 054 0 1 054 0
Autres créances BZ 13 868 0 13 868 58 772
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 250 0 250 32 998
Charges constatées d’avance CH 104 0 104 0
TOTAL (II) CJ 31 123 0 31 123 91 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 306 437 27 453 278 984 311 014
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -115 826 -46 316
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -123 063 -69 509
Subventions d’investissement DJ 24 450 21 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -94 438 25 174
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 245 245 225 645
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 337 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 740 53 430
Dettes fiscales et sociales DY 5 101 6 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 373 422 285 839
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 278 984 311 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 146 085 178 565
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 879 941 12 820 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 54 0 54 0
Chiffres d’affaires nets FJ 11 933 941 12 874 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 58 334
Subventions d’exploitation FO 5 550 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 425 58 334
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 28 551 0
Variation de stock (marchandises) FT -15 846 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 29 691 48 302
Impôts, taxes et versements assimilés FX 513 518
Salaires et traitements FY 40 841 43 331
Charges sociales FZ 15 927 17 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 360 1 285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 72
Total des charges d’exploitation (II) GF 125 050 111 361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -106 625 -53 028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 131 119
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 131 119
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 569 16 600
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 569 16 600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 438 -16 482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -123 063 -69 509
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 557 58 452
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 141 620 127 962
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -123 063 -69 509
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 6 424 0 110 135
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 177 203 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 710 0 129 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 221 336 0 239 215
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 116 559
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 110 135 0 67 068
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 75 102 85 688
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 000
DIMINUTIONS Total Général I4 110 135 75 102 275 314
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 093 14 134 0 16 227
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 1 400 0 1 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 9 826 0 9 826
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 093 25 360 0 27 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 0 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 054 1 054 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 428 12 428 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 440 1 440 0
Charges constatées d’avance VS 104 104 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 026 15 026 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 530 1 530 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 243 715 67 715 146 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 740 71 740 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 375 2 375 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 586 2 586 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 140 140 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 337 0 51 337 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 373 422 146 085 197 337 30 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 930
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP