A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI - 922643499 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 233 719 0 233 719 233 719
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 000 0 10 000 10 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 363 171 132 112 231 060 279 989
Autres immobilisations corporelles AT 313 364 108 623 204 740 234 685
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 506 0 10 506 10 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 930 760 240 735 690 025 768 594
Matières premières, approvisionnements BL 15 685 0 15 685 8 920
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 22 064 0 22 064 5 288
Autres créances BZ 42 076 0 42 076 20 158
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 51 454 0 51 454 59 062
Charges constatées d’avance CH 23 741 0 23 741 21 947
TOTAL (II) CJ 155 020 0 155 020 115 376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 085 780 240 735 845 045 883 969
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -364 496 -194 063
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -73 771 -170 433
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -437 267 -363 496
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 731 523 849 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 316 060 280 644
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 284 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 117 089 76 675
Dettes fiscales et sociales DY 47 492 39 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 880 0
Autres dettes EA 55 984 1 368
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 282 312 1 247 466
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 845 045 883 969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 089 100 977 983
Production vendue services FG 0 0 1 322 0
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 090 422 977 983
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 20 149 1 658
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 111 571 981 141
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 375 650 344 956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 435 4 360
Autres achats et charges externes FW 226 575 218 650
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 069 12 673
Salaires et traitements FY 298 102 302 089
Charges sociales FZ 54 410 59 139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 986 94 458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 73 025 64 004
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 129 382 1 100 329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -17 811 -119 188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 306 138
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 306 138
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 448 33 500
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 448 33 500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 142 -33 362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -52 954 -152 550
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 829 2 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 646 20 083
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 817 -17 883
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 117 706 983 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 191 477 1 153 912
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -73 771 -170 433
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 243 719 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 659 423 0 17 418
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 200 0 306
ACQUISITIONS Total Général 0G 913 343 0 17 418
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 243 719
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 676 535
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 506
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 930 760
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 144 749 95 986 0 240 735
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 749 95 987 0 240 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 064 22 064 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 700 700 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 928 31 928 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 8 825 8 825 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 623 623 0
Charges constatées d’avance VS 23 741 23 741 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 87 881 87 881 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 731 523 122 164 719 291 12 232
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 885 1 885 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 117 089 117 089 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 702 24 702 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 126 18 126 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 332 3 332 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 332 1 332 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 880 13 880 0 0
Groupe et associés VI 314 175 314 175 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 268 56 268 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 282 312 672 952 719 291 12 232
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP