ASAE - 922394713 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 72 397 3 400 68 997 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 553 903 8 650 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 40 005 884 0 40 005 884 40 002 886
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 500 0 37 500 0
TOTAL (I) BJ 40 125 334 4 303 40 121 031 40 002 886
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 015 598 0 2 015 598 0
Autres créances BZ 8 091 653 0 8 091 653 3 712 199
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 492 0 100 492 110 492
Charges constatées d’avance CH 18 678 0 18 678 0
TOTAL (II) CJ 10 226 421 0 10 226 421 3 822 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 351 754 4 303 50 347 451 43 825 577
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 853 691
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 688 285 28 688 285
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -343 480 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 180 668 -343 480
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 525 473 28 344 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 920 000 9 300 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 967 059 6 165 082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 365 583 15 690
Dettes fiscales et sociales DY 569 205 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 131 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 821 979 15 480 772
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 347 451 43 825 577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 443 557 3 945 266
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 155 742 0 2 155 742 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 155 742 0 2 155 742 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 166 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 158 909 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 711 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 415 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 568 669 204 115
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 112 0
Salaires et traitements FY 727 026 0
Charges sociales FZ 234 397 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 303 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 590 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 561 223 204 115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 597 687 -204 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 14 497 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 51 132 81 888
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 65 629 81 888
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 640 965 221 253
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 640 965 221 253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -575 336 -139 365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 351 -343 480
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 504 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 504 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -504 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -158 821 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 224 538 81 888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 043 871 425 368
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 180 668 -343 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 72 397
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 9 553
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 002 886 0 40 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 002 886 0 122 450
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 72 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 9 553
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 40 043 386
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 40 125 336
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 3 400 0 3 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 903 0 903
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 4 303 0 4 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 500 0 37 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 015 598 2 015 598 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 49 49 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 520 63 520 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 066 4 066 0
Groupe et associés VC 8 012 512 158 821 7 853 691
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 506 11 506 0
Charges constatées d’avance VS 18 678 18 678 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 163 429 2 272 238 7 891 191
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 920 000 1 320 000 6 100 000 500 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 077 16 077 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 365 583 365 583 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 103 066 103 066 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 622 94 622 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 366 164 366 164 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 352 5 352 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 950 982 12 950 982 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 131 131 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 821 979 15 221 979 6 100 000 500 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 694 533 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 074 533
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 24 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24 0