500 CELLENEUVE - 922278809 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 629 071 139 951 489 120 537 138
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 927 5 269 4 658 7 554
Autres immobilisations corporelles AT 1 064 567 265 410 799 157 918 006
Immobilisations en cours AV 13 820 0 13 820 58 215
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 217 385 410 630 2 806 755 3 020 913
Matières premières, approvisionnements BL 3 893 0 3 893 3 692
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 77 405 0 77 405 62 992
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 130 0 130 115
Autres créances BZ 126 784 0 126 784 565 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 82 043 0 82 043 51 362
Charges constatées d’avance CH 1 094 0 1 094 675
TOTAL (II) CJ 291 349 0 291 349 684 223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 508 733 410 630 3 098 103 3 705 136
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 495 894 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -680 735 -1 495 894
Subventions d’investissement DJ 12 621 14 121
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 156 008 -1 473 774
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 156 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 156 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 943 053 1 279 870
Dettes fiscales et sociales DY 87 941 316 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 35 675
Autres dettes EA 4 222 962 3 546 880
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 253 956 5 178 909
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 098 103 3 705 136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 253 956 5 178 909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 194 497 0 8 194 497 4 881 359
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 0 8 998
Chiffres d’affaires nets FJ 8 194 497 0 8 194 497 4 890 358
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 448 1 979
Autres produits FQ 688 1 762
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 210 633 4 894 100
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 493 456 4 266 864
Variation de stock (marchandises) FT -14 413 -62 992
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 262 18 704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -201 -3 692
Autres achats et charges externes FW 1 279 513 1 343 455
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 068 27 801
Salaires et traitements FY 502 651 385 378
Charges sociales FZ 135 070 100 625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 234 864 175 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 317 1 555
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 697 588 6 253 463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -486 954 -1 359 364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 189 394 135 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 189 394 135 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -189 394 -135 852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -676 348 -1 495 215
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100 35
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 879
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 600 915
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 831 1 594
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 156 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 987 1 594
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 387 -679
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 212 233 4 895 014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 892 968 6 390 908
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -680 735 -1 495 894
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 448 1 979
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 333 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 175 765 234 864 0 410 629
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 175 765 234 864 0 410 629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 130 130 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 911 911 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 530 530 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 125 341 125 341 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 093 1 093 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 128 007 128 007 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 943 052 943 052 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 31 987 31 987 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 963 52 963 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 989 2 989 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 222 961 4 222 961 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 253 955 5 253 955 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP