2SH - 922154521 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 155 250 4 331 150 919 145 937
Immobilisations financières 040 33 136 0 33 136 30 000
Total Actif Immobilisé 044 188 385 4 331 184 054 175 937
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 45 000 0 45 000 0
Avances et acomptes versés sur commandes 064 0 0 0 7 500
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 106 817 0 106 817 122 507
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 100 015 0 100 015 181 944
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 11 867 0 11 867 4 351
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 263 699 0 263 699 316 302
Total général Actif 110 452 084 4 331 447 753 492 239
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 550 000 550 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -93 040 0
Résultat de l’exercice 136 -42 907 -93 040
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 414 054 456 960
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 11 652 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 023 2 146
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 926
Autres dettes 172 20 024 33 133
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 33 700 35 279
Total général Passif 180 447 753 492 239
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 32 135
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 21 305 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 7 528 49 147
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 7 529 49 148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 45 000 0
Variation de stock (marchandises) 236 -45 000 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 10 626 21 390
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 0 -10
Rémunérations du personnel 250 36 093 69 663
Charges sociales 252 530 0
Dotations aux amortissements 254 3 188 1 143
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 50 436 92 187
Résultat d’exploitation 270 -42 907 -43 040
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 0 500 000
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 0 550 000
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -42 907 -93 040
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 7 311
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 859
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 13 135
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 10 000
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376