500 LA ROCHE SUR YON - 920698479 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 690 958 108 725 582 233 637 100
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 167 059 68 563 98 495 149 020
Autres immobilisations corporelles AT 1 098 363 197 479 900 884 972 511
Immobilisations en cours AV 1 232 0 1 232 83 199
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 957 613 374 768 1 582 845 1 841 832
Matières premières, approvisionnements BL 2 519 0 2 519 1 660
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 51 801 0 51 801 46 591
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 636 0 636 17
Autres créances BZ 170 996 0 170 996 517 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 736 0 20 736 23 269
Charges constatées d’avance CH 17 342 0 17 342 4 919
TOTAL (II) CJ 264 032 0 264 032 593 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 221 645 374 768 1 846 877 2 435 603
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -833 901 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 199 529 -833 901
Subventions d’investissement DJ 15 509 24 041
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 009 921 -801 860
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 480
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 543 007 688 227
Dettes fiscales et sociales DY 59 110 30 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 359 239
Autres dettes EA 3 254 681 2 158 778
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 856 798 3 237 464
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 846 877 2 435 604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 856 798 3 237 464
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 480
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 4 208 702 1 047 127
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 620 0
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 209 323 1 047 127
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94 908 28 206
Autres produits FQ 365 135
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 304 596 1 075 469
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 565 919 974 973
Variation de stock (marchandises) FT -5 210 -46 591
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 097 10 077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -858 -1 660
Autres achats et charges externes FW 1 049 005 741 467
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 812 5 624
Salaires et traitements FY 332 286 105 259
Charges sociales FZ 86 132 25 004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 304 219 70 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 777 83
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 366 182 1 884 787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 061 585 -809 318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 139 400 25 273
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 139 400 25 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -139 400 -25 273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 200 986 -834 591
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 99 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 800 690
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 899 690
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 441 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 441 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 457 690
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 306 495 1 076 159
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 506 024 1 910 061
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 199 528 -833 901
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 912 381 0 45 232
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 912 381 0 45 232
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 957 613
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 957 613
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 548 304 219 0 374 768
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 548 304 219 0 374 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 636 636 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 64 64 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 162 646 162 646 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 875 1 875 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 411 6 411 0
Charges constatées d’avance VS 17 342 17 342 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 188 975 188 975 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 543 007 543 007 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 873 23 873 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 253 33 253 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 982 1 982 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 254 680 3 254 680 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 856 798 3 856 798 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP