4AB H PERPIGNAN - 918376146 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 500 1 206 3 294 4 194
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 347 177 6 261 340 916 345 916
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 490 449 40 960 449 489 482 203
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 190 230 24 027 166 203 180 968
Autres immobilisations corporelles AT 237 391 29 636 207 755 223 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 269 748 102 090 1 167 658 1 236 970
Matières premières, approvisionnements BL 15 579 0 15 579 16 864
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 56 907 0 56 907 25 317
Autres créances BZ 88 607 0 88 607 10 890
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 367 0 55 367 139 346
Charges constatées d’avance CH 5 115 0 5 115 4 733
TOTAL (II) CJ 221 575 0 221 575 197 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 491 323 102 090 1 389 233 1 434 120
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -96 613 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -61 481 -96 613
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -108 094 -46 613
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 050 246 1 218 744
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 68 839 6 093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 314 291 135 780
Dettes fiscales et sociales DY 63 504 60 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 60 000
Autres dettes EA 448 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 497 327 1 480 733
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 389 233 1 434 120
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 619 789 430 694
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 270 827 0 1 270 827 377 146
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 270 827 0 1 270 827 377 146
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 557 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 695 0
Autres produits FQ 13 355 4 138
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 291 435 381 283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 380 696 128 560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 285 -16 864
Autres achats et charges externes FW 330 793 136 977
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 456 631
Salaires et traitements FY 388 429 140 586
Charges sociales FZ 104 911 36 237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 794 20 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 055 15 757
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 347 419 462 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -55 985 -80 898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 33 791 13 717
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 791 13 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -33 791 -13 717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -89 776 -94 614
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 52 076 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 52 076 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 749 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 932 1 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 682 1 999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 395 -1 999
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -900 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 343 511 381 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 404 992 477 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -61 481 -96 613
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 695 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 43 259 15 757
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 500 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 347 177 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 905 589 0 12 482
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 257 266 0 12 482
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 4 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 347 177
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 918 071
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 269 748
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 306 900 0 1 206
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 261 5 000 0 6 261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 729 75 894 0 94 623
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 296 81 794 0 102 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 56 907 56 907 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 46 579 46 579 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 364 34 364 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 900 900 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 364 6 364 0
Charges constatées d’avance VS 5 115 5 115 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 150 629 150 629 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 207 207 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 050 039 172 501 732 335 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 314 291 314 291 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 069 22 069 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 563 21 563 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 679 17 679 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 194 2 194 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 68 839 68 839 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 448 448 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 497 327 619 789 732 335 145 203
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 168 465
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP